홈디포, 3분기 강력한 실적으로 `어닝 서프라이즈`... 장기 성장 기반 구축

홈디포(NYSE:HD)가 화요일 3분기 실적을 발표했다. 최근 극심한 기상 이변의 영향으로 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 시장 예상치를 상회했다. 애틀랜타에 본사를 둔 이 기업에 대해 증권가는 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

홈디포 실적에 대한 월가의 평가

화요일 다음 애널리스트들이 보고서를 발표했다:

• 골드만삭스의 케이트 맥셰인 애널리스트는 홈디포에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 384달러에서 410달러로 상향 조정했다.
• JP모간의 크리스토퍼 호버스 애널리스트는 홈디포에 대해 비중확대 의견을 유지하며, 목표주가를 395달러에서 450달러로 올렸다.
• 뱅크오브아메리카증권의 로버트 F. 오메스 애널리스트는 홈디포에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 425달러에서 450달러로 상향 조정했다.

골드만삭스의 주요 분석

맥셰인 애널리스트는 동일 매장 매출 성장률이 밀턴과 헬렌 허리케인의 영향을 제외하고도 증가했다고 언급했다. 다만 4분기 가이던스는 성장세 둔화를 시사한다고 덧붙였다. 그는 여전히 이 기업에 대해 낙관적이며, 향후 경기 순환적 트렌드가 추가적인 성장 동력이 될 수 있다고 보고 있다.

맥셰인은 "주택 거래는 여전히 어려움을 겪고 있지만, 2025년 금리 인하로 소비자들이 주택 담보 대출을 활용하게 되면 회사에 혜택이 갈 것으로 보인다. 또한 탁월한 실행력과 특히 복잡한 프로 시장에서의 점유율 확대도 긍정적"이라고 말했다.

그는 또 "회사가 효율성을 찾고 비용을 절감하면서 장기적으로 유리한 위치를 점하고 있다. 이는 향후 매출이 다시 성장하기 시작하면 영업이익률 확대로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

JP모간의 주요 분석

호버스 애널리스트 역시 허리케인 효과를 제외하고도 홈디포의 분기 실적에 고무적인 반응을 보였다. 그는 향후 거시경제 트렌드가 회사에 유리하게 작용할 것으로 전망했다.

호버스는 "매출 트렌드의 상승세는 우리가 올해 초 예상했던 바와 일치한다. 개인소비지출(PCE) 계산에 따르면 지갑 점유율 하락 압력은 끝났으며, 따라서 2025년에는 동일 매장 매출 성장률이 3.5~4%의 임금 상승률 수준으로 회복될 것"이라고 말했다.

그는 2025년 주택 경기와 개선 시장의 순환적 특성 속에서 '셀프 인테리어' 실적에 주목하고 있다고 밝혔다.

뱅크오브아메리카증권의 주요 분석

오메스 애널리스트 또한 이 회사에 대해 긍정적인 견해를 보였다.

그는 "홈디포가 유기적, 비유기적으로 복잡한 프로 시장에서 성장하고 점유율을 확대할 기회가 있다고 본다"며 "3분기에 프로 매출이 플러스를 기록했고, 홈디포의 프로 에코시스템(현재 미국 17개 시장에서 운영 중)과 연계된 프로들이 가장 강한 실적을 보였다"고 설명했다.

오메스는 이번 실적 발표 후 2025년 주당순이익 전망치를 상향 조정했다.

주가 동향

수요일 오전 홈디포 주가는 변동성을 보이고 있다. 현재 이 홈 인테리어 소매업체의 주가는 1.86% 상승한 419.53달러에 거래되고 있다.