러시아 새 핵 독트린에 주가 하락... 월마트는 `상승 돌파`

시장 우위를 점하기 위해 오늘 알아야 할 내용

러시아의 새 핵 독트린
주요 내용:

• 이 기사는 개별 종목이 아닌 전체적인 시장 상황에 대한 것이며, 월마트 차트는 이를 설명하기 위해 사용됨
• 미국 경제의 70%가 소비자 기반. 월마트는 미국 최대 소매업체로, 투자자들은 월마트 실적에 주목
• 차트상 월마트 주가는 실적 발표 후 갭 상승
• 지난 2분기 연속 실적 발표 후에도 갭 상승 보임
• 월마트 실적은 시장 예상치(위스퍼 넘버)를 상회. 주가는 보고된 실적과 위스퍼 넘버의 차이에 따라 움직임

아로라 리포트 분석에 따른 월마트 실적의 주요 포인트:

• 고소득층 소비자들의 월마트 이용 증가
• 전자상거래, 특히 빠른 배송 서비스 급성장
• 마진 확대
• 시장 점유율 증가

• 월마트의 실적이 좋지만, 소매업체로서는 높은 밸류에이션에 주의 필요. 후행 PER 43배, 선행 PER 30배로 여전히 고평가
• 아로라 리포트의 ZYX 바이 코어 모델 포트폴리오에 평균 매수가 19.25달러로 포함

• 로우스 실적은 위스퍼 넘버를 소폭 하회. 아로라 리포트 포트폴리오에 평균 81.85달러에 매수 포함

초반 거래에서 시장은 러시아의 새 독트린에 반응:

• 주식 매도
• 금, 은 매수
• 원유 매수
• 달러 매수
• 엔화 매수

러시아 새 독트린의 3가지 주요 내용:

• 핵보유국의 지원을 받는 국가의 러시아 공격은 공동 공격으로 간주
• 대규모 공습은 러시아의 핵 대응을 촉발할 수 있음
• NATO 관련, 연합국 일원의 공격은 전체 블록의 공격으로 간주

아로라 리포트 분석에 따르면, 새 독트린은 미국을 겨냥한 것으로 보임. 트럼프에게 우크라이나 지원 중단을 설득하고 우크라이나에 동부 영토 할양을 강요하려는 의도로 해석. 궁극적으로 미국이 우크라이나에 동부 지역을 러시아에 양도하도록 강제할 가능성이 높다는 것이 아로라의 오랜 전망

• 우크라이나가 처음으로 미국산 장거리 미사일 ATACMS를 사용해 러시아 영토 내 창고 공격. 목표물은 북한에서 제공한 탄약과 미사일 저장고

주택 시장
신규 주택 시장 약세. 최근 발표 데이터:

• 주택 착공 131.1만 건 (예상 134만 건)
• 건축 허가 141.6만 건 (예상 144.1만 건)

매그니피센트 세븐 자금 흐름
초반 거래 기준:

• NVIDIA 긍정적
• 애플, 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 테슬라 부정적
• SPY, QQQ ETF 부정적

주식 시장 모멘텀 군중과 스마트 머니
투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악해 우위 확보 가능. 스마트 머니의 주식, 금, 원유 매수 시점 파악 시 더 큰 우위 가능

비트코인
비트코인 박스권 움직임

보호 밴드 및 향후 대응
아로라 리포트의 고유 보호 밴드 활용 권장. 우량 장기 포지션 유지 고려. 개인 위험 선호도에 따라 현금, 국채, 단기 전술 거래, 단중기 헤지로 구성된 보호 밴드 고려

전통적 60/40 포트폴리오
현 시점에서 장기 전략적 채권 배분은 권장되지 않음. 60/40 비율 고수 시 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중 고려

아로라 리포트는 정확한 시장 전망으로 유명. 2023년 신규 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 이후 신고가, 2020년 바이러스 하락, 다우 30,000 돌파, 2009년 대형 강세장 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측