NIO 주가 전망은... 애널리스트 6인의 보고서 살펴보니

지난 3개월간 6명의 애널리스트들이 NIO(NYSE:NIO)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 30일간의 평가와 이전 월의 평가를 비교한 표는 다음과 같다.

애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 5.93달러로, 최고 8.00달러에서 최저 3.90달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 6.04달러에서 1.82% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 NIO에 대한 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

주요 시사점

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 NIO 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 NIO의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 NIO의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 NIO의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

NIO 기업 소개

NIO는 프리미엄 시장을 타겟으로 하는 선도적인 전기차 제조업체다. 2014년 11월 설립된 NIO는 프리미엄 스마트 전기차를 설계, 개발, 공동 제조 및 판매한다. 이 회사는 배터리 교체 및 자율주행 기술과 같은 지속적인 기술적 혁신으로 차별화를 꾀하고 있다. NIO는 2017년 12월 첫 모델인 7인승 전기 SUV ES8을 출시했으며 2018년 6월부터 인도를 시작했다. 현재 모델 포트폴리오는 중형에서 대형 세단과 SUV를 포함한다. 2023년에는 16만 대 이상의 전기차를 판매해 중국 승용 신에너지 차량 시장의 약 2%를 차지했다.

NIO: 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체에 비해 상대적으로 규모가 작다는 것을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 트렌드 부진: NIO의 3개월 재무 실적을 살펴보면 도전적인 상황이 드러난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 2.06%의 매출 성장 감소를 경험했으며, 이는 상단 라인 실적의 하락을 반영한다. 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, NIO는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: NIO의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. -27.53%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): NIO의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. -37.5%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): NIO의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. -5.03%의 인상적인 ROA로 회사는 최적의 수익을 위해 자산을 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균보다 높은 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 2.99의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 나타내므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가: 간단 설명

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가다. 이들은 회사의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 공개하여 자신들의 등급에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심하는 것이 중요하다.