암바렐라, 분기 실적 발표 전망...EPS 0.04달러 예상

반도체 기업 암바렐라(NASDAQ:AMBA)가 2024년 11월 26일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 암바렐라의 주당순이익(EPS)이 0.04달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 암바렐라가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

지난 분기 암바렐라는 EPS가 예상보다 0.06달러 높았고, 이에 따라 다음날 주가는 10.63% 상승했다.

다음은 암바렐라의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

11월 22일 기준 암바렐라의 주가는 63.62달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 19.48% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 암바렐라에 대한 최신 분석 내용이다.

9명의 애널리스트 의견을 종합한 암바렐라의 투자의견은 '매수'다. 1년 목표주가 평균은 75.0달러로, 현재 주가 대비 17.89%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

다음은 주요 경쟁사인 다이오드, 시냅틱스, 실리콘랩의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 내용으로, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰력을 제공한다.

• 다이오드는 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 1년 목표주가 평균은 68.5달러로 7.67%의 상승 여력이 있다.
• 시냅틱스는 현재 '매수' 의견이며, 1년 목표주가 평균은 101.75달러로 59.93%의 상승 여력이 있다.
• 실리콘랩에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 111.4달러로 75.1%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

다음은 다이오드, 시냅틱스, 실리콘랩의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 상대적 위치와 실적을 비교할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.

주요 결과:

암바렐라는 매출 성장률에서 2.58%로 1위를 차지했다. 매출총이익은 3874만 달러로 최하위를 기록했다. 자기자본이익률은 -6.33%로 최하위를 기록했다.

암바렐라는 고화질 비디오 캡처, 공유, 디스플레이를 위한 반도체 프로세싱 솔루션을 개발하는 기업이다. 이 회사의 솔루션은 인프라 방송 인코더, 웨어러블 디바이스 카메라, 자동차 카메라, 보안 카메라 등에 사용되도록 설계되어 OEM과 ODM에 판매된다. 암바렐라의 시스템온칩(SoC) 설계는 독자적인 기술 플랫폼을 기반으로 하며 다양한 최종 시장 애플리케이션에 맞게 고도로 구성할 수 있다. 대만, 아시아 태평양, 유럽, 북미, 미국 등에 지리적 기반을 두고 있으며, 대만에서 대부분의 매출이 발생한다.

시가총액 분석: 암바렐라는 업계 평균 이하의 시가총액을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 가지고 있음을 시사한다.

매출 성장: 암바렐라는 3개월 동안 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 2.58%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 암바렐라는 정보기술 섹터 내 동종 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 보여 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 암바렐라의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -54.75%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 암바렐라의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -6.33%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 암바렐라의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -5.41%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 암바렐라의 부채비율은 0.01로 업계 평균보다 낮아, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.