테슬라, 포트폴리오아머 최고의 종목으로 꼽혀

포트폴리오아머의 톱10 종목

포트폴리오아머의 톱10 종목은 2022년 12월 이후 평균적으로 시장을 크게 상회하는 성과를 보였다. 이후 74개의 주간 톱10 종목 코호트에 대한 6개월 성과 데이터를 보유하고 있다. 평균적으로 톱10 종목은 향후 6개월 동안 18.57%의 수익률을 기록했으며, 이는 SPDR S&P 500 트러스트(NYSE:SPY)의 12.72%를 크게 웃도는 수치다.

테슬라, 올해 대부분 기간 톱10 종목에서 제외

포트폴리오아머의 종목 선정 알고리즘이 최근 주가 실적을 주요 요인으로 사용하기 때문에 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 올해 대부분의 기간 동안 톱10 종목에 포함되지 않았다. 하지만 다른 신호를 이용해 올해 초 테슬라 거래에서 몇 차례 성공을 거뒀다:

1. 테슬라 콜스프레드. 2024년 4월 8일 순비용 1.63달러에 진입; 2024년 11월 8일 순이익 4.74달러에 청산. 수익률: 191%.
2. 테슬라 콜스프레드. 2024년 7월 11일 순이익 1.50달러에 진입; 2024년 7월 19일 옵션 만기 소멸. 수익률: 150%.
3. 테슬라 콜스프레드. 2024년 10월 14일 순비용 0.83달러에 진입; 2024년 10월 24일 순이익 2.96달러에 청산. 수익률: 196%.

대선 이후 트럼프 관련 거래 중 하나

테슬라는 이달 초 게시물에 포함된 4개의 대선 이후 트럼프 관련 거래 중 하나였다.

해당 게시물의 4개 종목은 두 가지 공통점이 있었다. 전날 밤 포트폴리오아머의 톱10 종목이었으며, 트럼프의 재선으로 혜택을 받을 수 있는 종목들이었다.

예를 들어, 4개 종목 중 하나인 로빈후드마켓(NASDAQ:HOOD)은 트럼프 하에서 암호화폐 규제 완화의 혜택을 받을 것으로 예상된다. 우리는 월요일에 이 거래의 절반을 청산했다.

1. 로빈후드마켓 콜옵션. 2024년 11월 12일 1.70달러에 매수; 2024년 11월 25일 6달러에 절반 매도. 수익률: 253%.

테슬라가 트럼프 관련 거래로 선정된 논리는 매우 단순했다. 테슬라(와 스페이스X)는 바이든 행정부의 법적 공세 대상이었으며, 트럼프 하에서는 이 모든 것이 사라질 것으로 예상된다. 일론 머스크는 트럼프 지지자에서 사실상 트럼프 가족의 일원이 되었다.

현재 최고의 종목

월요일 종가 기준, 테슬라는 다시 포트폴리오아머의 1위 종목이 되었으며, 오늘 또 다른 강세 옵션 베팅을 할 예정이다. 테슬라 외에도 현재 톱10에 포함된 다음 세 종목에 대해 강세 베팅을 진행할 것이다:

• AI 관련 픽앤셔블 플레이
• AI 기반 보험회사
• 금리 인하로 혜택을 받을 소비자 금융회사

각 경우에 4~6개월 후 만기되는 콜스프레드를 사용할 것이며, 현재 시장가 스트래들(즉, 옵션 시장이 예상하는 현재 범위)이 제시하는 것보다 약간 낮은 가격 목표를 목표로 할 것이다.

우리의 예상이 맞다면 200%에서 400%의 이익을 목표로 하며, 틀릴 경우 각 거래의 최대 손실은 100%가 될 것이다.

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