엔비디아, 테슬라 제치고 주가 질주... 게리 블랙 "AI칩 강자가 펀드 1위 등극한 이유"

유명 투자 분석가 게리 블랙이 테슬라와 엔비디아를 비교 분석하며 시장의 주목을 받고 있다. 퓨처펀드 LLC의 블랙은 두 기업의 실적 전망과 가치 평가 지표에서 주요 차이점을 강조했다.

주요 내용

블랙은 소셜 미디어 X를 통해 엔비디아가 퓨처펀드의 최상위 보유 종목인 반면 테슬라가 5위에 머무는 이유를 설명했다. 그는 월가가 엔비디아의 실적 전망을 계속 상향 조정하는 한편, 테슬라의 전망은 하향 조정하고 있다고 지적했다.

이 분석의 핵심은 주가수익성장비율(PEG)이다. 블랙에 따르면 엔비디아의 PEG는 1.6배로, 2025년 예상 주가수익비율(P/E)은 32배, 장기 실적 성장률은 20%다. 반면 테슬라의 PEG는 3.2배로, 2025년 예상 P/E는 102배, 장기 실적 성장률은 32%다.

PEG는 주가수익비율(P/E)을 예상 실적 성장률로 나눈 값으로, 기업의 실제 가치를 파악하는 데 중요한 지표다. 일반적으로 PEG가 1.0 미만이면 해당 주식이 저평가됐다고 본다.

시장 영향

이러한 지표들은 퓨처펀드의 투자 전략을 잘 보여준다. 블랙은 지속적으로 자신들의 전략이 규율과 데이터에 기반한다고 강조해왔다. 그의 최근 발언들은 '낮게 사서 높게 파는' 전문적 투자 원칙의 중요성을 강조하고 있다.

퓨처펀드의 성과는 이러한 접근법을 잘 보여준다. 퓨처펀드 액티브 ETF(FFND)는 연초 이후 28.30%의 수익률을 기록해 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(SPY)를 상회했다. 블랙의 테슬라 포지션은 특히 주목할 만한데, 펀드의 평균 매수가는 162달러, 평균 매도가는 252달러였다.

시장 실적은 이를 더욱 뒷받침한다. 벤징가 프로의 데이터에 따르면 테슬라는 연초 이후 34% 상승한 반면, 엔비디아는 무려 180.96% 치솟았다.

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면책조항: 이 콘텐츠는 AI 도구의 도움을 받아 일부 생성되었으며, 벤징가 편집자들이 검토 및 발행했습니다.