마이크로스트래티지 나스닥100 편입으로 2조원 자금 유입 예상

마이크로스트래티지(나스닥: MSTR)가 나스닥100 지수에 편입될 것으로 보여 지수의 대대적인 재편성이 예상된다. 이번 변화는 11월 29일 기준 시가총액 순위에 따른 것으로, 12월 20일 이후 효력이 발생할 예정이다.

이들 펀드와 글로벌X 나스닥100 커버드콜(뉴욕증권거래소: QYLD)은 12월 20일까지 마이크로스트래티지를 포함하도록 보유 종목을 조정해야 한다.

마이크로스트래티지의 나스닥100 편입은 패시브 투자자들에게 비트코인 노출을 제공하게 된다. 이 회사는 전체 비트코인 공급량의 약 2%를 보유하고 있으며, 주식 발행을 통해 비트코인을 매입하는 전략으로 유명하다. 이는 지수의 역학에 영향을 미칠 수 있다.

이번 재편성으로 ETF들은 마이크로스트래티지의 증가하는 시가총액을 수용하기 위해 포트폴리오를 재조정해야 하므로 회전율 증가와 잠재적인 추적 오차가 발생할 수 있다. 이러한 특수한 상황은 투자자들에게 전략적 거래 기회를 제공할 수 있다.

마이크로스트래티지의 나스닥100 편입 가능성은 특히 공격적인 비트코인 전략으로 인해 금융 시장에서의 영향력이 커지고 있음을 보여준다.

최근 번스타인은 마이크로스트래티지를 '비트코인 자석'이라고 표현하며 2033년까지 전 세계 비트코인 공급량의 4%를 보유할 것으로 전망했다. 다만 일부 애널리스트들은 이 전략의 장기적 지속 가능성에 대해 우려를 표하고 있다.

마이크로스트래티지의 공동 창업자인 마이클 세일러는 최근 비트코인 보유로 상당한 이익을 내고 있다고 밝혔으며, 비트코인 가격이 10만 달러에 근접함에 따라 하루 5000억 원의 수익을 올리고 있다고 전했다.

이는 마이크로스트래티지 주가의 급등으로 이어져 연초 대비 465% 상승했으며, 이에 따라 관련 ETF들의 성과에도 큰 영향을 미쳤다.

마이크로스트래티지가 최근 신속하게 완료한 3조원 규모의 0% 전환사채 발행은 이 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 보여준다. 이 채권은 이자는 없지만 주가 상승 시 참여할 수 있어, 시장이 마이크로스트래티지의 비트코인 주도 성장에 대한 노출을 원하고 있음을 반영한다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 비트코인은 글을 쓰는 시점 기준 96,776달러에 거래되며 24시간 동안 0.46% 상승했다.

마이크로스트래티지 주가는 금요일 387.47달러로 마감해 0.35% 소폭 하락했다. 연초 이후 주가는 465% 상승했다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 마이크로스트래티지 주식에 대한 시장 컨센서스는 '매수'다. 최고 목표가는 690달러이며, 컨센서스 목표가는 449.50달러로 16%의 상승 여력을 시사한다.