엔시노, 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중... EPS 16센트 전망

엔시노(Ncino, NASDAQ:NCNO)가 2024년 12월 4일 수요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 정리해봤다.

애널리스트들은 엔시노의 주당순이익(EPS)이 0.16달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

엔시노 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 전망치를 0.01달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 13.87% 하락했다.

다음은 엔시노의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 2일 기준 엔시노의 주가는 41.55달러였다. 지난 52주 동안 주가는 40.47% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 엔시노에 대한 최신 분석을 살펴본다.

총 5개의 애널리스트 평가를 받은 엔시노의 투자의견 합의는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 43.6달러로, 현재 대비 4.93%의 상승 여력을 시사한다.

아래 분석은 프레시웍스, 인탭, 인터디지털 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 투자의견과 평균 1년 목표주가를 검토하여 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 유용한 인사이트를 제공한다.

• 프레시웍스에 대한 증권가의 합의 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 17.11달러로 잠재적으로 58.82% 하락 가능성을 시사한다.
• 인탭의 경우 증권가는 '매수' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 55.38달러로 33.29%의 상승 가능성을 나타낸다.
• 인터디지털에 대해 증권가의 주된 견해는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 160.0달러로 285.08%의 상승 잠재력을 암시한다.

주요 시사점:

엔시노는 경쟁사들 중 매출 성장률에서 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 가장 높았지만, 자기자본이익률은 가장 낮았다.

엔시노는 금융기관을 위한 클라우드 기반 소프트웨어 제공업체다. 이 회사의 소프트웨어 솔루션은 비효율적이고 복잡한 프로세스와 워크플로우를 디지털화, 자동화, 간소화하며 데이터 분석과 인공지능을 활용해 금융기관이 신규 고객을 유치하고, 대출을 실행하며, 전체 대출 수명 주기를 관리하고, 예금 및 기타 계좌를 개설하며 규제 준수를 관리할 수 있도록 지원한다. 또한 구성 및 구현, 교육, 자문 서비스를 포함한 전문 서비스도 제공한다. 엔시노는 구독 서비스에서 대부분의 수익을 창출한다. 이 회사는 금융기관, 대기업 은행, 지역 은행, 커뮤니티 은행, 신용조합을 대상으로 서비스를 제공한다. 매출의 대부분은 미국에서 발생한다.

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보여주고 있어, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 것으로 나타났다.

매출 성장: 엔시노는 3개월 동안 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 12.94%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때, 정보기술 섹터 내 동종업체들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 엔시노의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘어 -8.34%에 달한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 이 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -1.03%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 안고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 이 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. -0.78%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 이 회사는 업계 평균 이하인 0.1의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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