달러제너럴 실적 앞두고 급등할까... 투자자들 주목

달러제너럴(NYSE:DG)이 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 달러제너럴의 주당순이익(EPS)이 0.95달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

달러제너럴 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 달러제너럴은 EPS가 예상보다 0.09달러 낮았고, 이에 따라 다음 날 주가가 1.26% 하락했다.

달러제너럴의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 3일 기준 달러제너럴의 주가는 79.02달러였다. 최근 52주 동안 주가는 40.27% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 달러제너럴에 대한 최신 분석을 살펴보겠다.

9명의 애널리스트 평가를 종합한 달러제너럴의 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 88.67달러로, 현재 주가 대비 12.21%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

달러트리와 BJ's 홀세일클럽 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보겠다.

• 달러트리에 대한 증권가의 전반적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 82.67달러로 4.62%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
• BJ's 홀세일클럽에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 101.0달러로 27.82%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

주요 시사점:

달러제너럴은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높고 총이익도 가장 크다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사 대비 가장 낮은 수준을 보이고 있다.

달러제너럴은 2만 개 이상의 매장을 운영하며 미국 농촌 지역에서 광범위한 유통망을 갖추고 있다. 특히 쇼핑 옵션이 제한적인 소규모 지역사회에서 가치 있는 쇼핑 목적지로 자리잡고 있다. 약 7,500 평방피트 규모의 효율적인 매장을 운영하며, 주로 브랜드 및 자체 상표 소비재(순매출의 80%)를 저렴한 가격에 제공한다. 주요 상품으로는 종이 및 청소용품, 포장 및 신선 식품, 담배, 건강 및 미용 제품 등이 있다. 또한 계절 상품, 가정용품, 의류도 제한적으로 판매하고 있다. 대부분의 상품은 10달러 이하의 가격대로 판매된다.

시가총액 분석: 달러제너럴의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있다. 이는 성장 전망이나 영업 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 달러제너럴은 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 4.23%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 매출 실적을 반영한다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 달러제너럴의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 달러제너럴의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 우수한 재무 성과를 보여주고 있다. 3.66%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 달러제너럴의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 5.25%를 기록했다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 달러제너럴의 ROA는 1.19%로 업계 평균에 미치지 못하고 있다. 이는 자산 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다.

부채 관리: 달러제너럴의 부채비율은 2.51로 업계 평균을 크게 상회하고 있다. 이는 차입 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려가 있음을 나타낸다.

달러제너럴의 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.