알리바바 옵션시장 동향...대규모 자금, 강한 매수세 포착

알리바바 그룹 홀딩스(NYSE:BABA)에 대해 거대 자금이 강한 매수 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 내역에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 대규모 거래가 기관투자자에 의한 것인지 고액 자산가에 의한 것인지는 확실치 않다. 다만 알리바바 주식에서 이 정도 규모의 움직임이 있다는 것은 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 의미일 수 있다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 알리바바에 대한 45건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일반적이지 않은 수준이다.

이들 대규모 자금의 전반적인 투자심리는 77%가 강세, 20%가 약세로 나타났다.

발견된 특이 옵션 중 25건은 풋옵션으로 총 216만5752달러 규모이며, 20건은 콜옵션으로 총 110만793달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 알리바바의 주가 범위를 70달러에서 180달러 사이로 예상하고 있는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 알리바바 옵션 거래의 평균 미결제약정은 4901.85계약이며 총 거래량은 2만1852계약이다.

다음 차트는 지난 30일 동안 행사가 70달러에서 180달러 사이의 알리바바 대규모 자금 옵션 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

알리바바는 총 상품거래액(GMV) 기준 세계 최대 온라인 및 모바일 상거래 기업이다. 타오바오(소비자 간 거래)와 티몰(기업과 소비자 간 거래) 등 중국 온라인 마켓플레이스를 운영하고 있다. 중국 상거래 소매 부문은 알리바바에서 가장 가치 있는 현금 창출 사업이다. 추가 수익원으로는 중국 상거래 도매, 국제 상거래 소매/도매, 지역 소비자 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 미디어 및 엔터테인먼트 플랫폼, 차이냐오 물류 서비스, 혁신 이니셔티브/기타 등이 있다.

알리바바의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때, 이제 기업 자체에 초점을 맞출 필요가 있다. 현재 실적을 살펴보겠다.

• 거래량은 761만4865주이며, BABA 주가는 1.12% 하락한 84.72달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매도 수준에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 63일 후로 예상된다.

최근 4명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 119.75달러다.

* 바클레이즈의 한 애널리스트는 알리바바 그룹 홀딩스에 대해 '비중 확대'(Overweight) 등급을 유지했으며, 현재 목표가는 130달러이다.

* 벤치마크의 한 애널리스트는 우려를 반영해 등급을 '매수'로 낮추고 새로운 목표가를 118달러로 설정했다.

* 미즈호의 한 애널리스트는 알리바바 그룹 홀딩스에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 113달러로 설정했다.

* 벤치마크의 또 다른 애널리스트는 신중한 입장에서 등급을 '매수'로 하향 조정하고 목표가를 118달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.