18곳 증권가, KKR 투자의견 제시... 강세 전망 우세

최근 3개월간 18곳의 증권사가 KKR(NYSE:KKR)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 가운데 강세 전망이 우세한 것으로 나타났다.

최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 몇 개월간의 추이를 비교한 결과는 다음과 같다.

증권가는 최근 KKR에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 155.89달러이며, 최고 185.00달러에서 최저 130.00달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 144.25달러에서 8.07% 상승했다.

증권가 투자의견 세부 분석

KKR에 대한 금융전문가들의 견해를 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 활동을 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.

주요 분석 포인트:

• 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변경은 KKR에 대한 최근 동향을 반영한 것으로, 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여준다.


• 투자의견: '시장수익률 상회'에서 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 KKR의 향후 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다. 이는 투자자들이 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 일반적인 견해를 이해하는 데 도움이 된다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하면 KKR의 시장 위치에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다. 최신 정보를 바탕으로 전략적인 투자 결정을 내릴 수 있다.

KKR 기업 개요

KKR은 세계 최대 규모의 대체자산 운용사 중 하나로, 2024년 9월 말 기준 총 운용자산(AUM)은 6,244억 달러이며, 이 중 수수료 수취 AUM은 5,057억 달러다. 회사는 두 개의 핵심 사업 부문을 운영하고 있다.

첫째, 자산운용 부문은 사모(PE), 크레딧, 인프라, 에너지, 부동산 등의 사모 시장과 주로 크레딧 및 헤지펀드/투자펀드 플랫폼으로 구성된 공모 시장을 포함한다.

둘째, 보험 부문은 Global Atlantic Financial Group에 대한 초기 투자와 이후 인수를 통해 구축되었으며, 퇴직/연금 및 생명보험 라인과 함께 재보험 사업을 영위하고 있다.

KKR의 재무 상황 분석

시가총액 분석: KKR의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 시장에서 상당한 입지를 갖고 있음을 시사한다.

매출 성장: KKR은 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 기록했다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 44.56%에 달했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 KKR은 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: KKR의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 12.69%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): KKR의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 2.62%의 ROE는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 0.17%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: KKR의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 2.1의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

투자의견의 의미

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하여 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 회사가 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 투자의견을 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 기업에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식에 대한 의견을 제시한다.

일부 애널리스트는 추가적인 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표한다. 애널리스트 투자의견을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.