뉴욕증시 `큰손`, 홈디포 콜옵션에 베팅 쏠려

금융 거물들이 홈디포에 대해 뚜렷한 강세 움직임을 보이고 있다. 홈디포(NYSE:HD)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 15건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면, 거래자의 53%가 강세를 보인 반면 26%는 약세 성향을 나타냈다. 포착된 모든 거래 중 2건은 풋옵션으로 83,710달러 규모였고, 13건은 콜옵션으로 953,458달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월 동안 홈디포의 주가 범위를 380달러에서 490달러 사이로 목표하고 있는 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식에 대한 실사를 수행하는 데 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가격에 대한 홈디포 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 380달러에서 490달러 사이의 행사가격 범위 내에서 홈디포의 대형 투자자 활동에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

홈디포는 세계 최대의 홈 임프루브먼트 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2,300개 이상의 창고형 매장을 운영하며 매장에서 3만 개 이상의 제품과 온라인에서 100만 개의 제품을 제공한다. 매장에서는 다양한 건축 자재, 홈 임프루브먼트 제품, 잔디 및 정원 제품, 장식 제품을 판매하며 홈 임프루브먼트 설치 서비스와 공구 및 장비 대여 등 다양한 서비스를 제공한다. 2015년 인터라인 브랜드 인수로 MRO 사업에 진출했으며, HD 서플라이(2020년) 제휴를 통해 확장됐다. 컴퍼니 스토어의 추가로 섬유 제품 라인업이 강화됐고, 최근 SRS와의 제휴로 지붕, 수영장, 조경 프로젝트에서 전문가 수요를 늘릴 수 있게 됐다.

홈디포의 최근 옵션 거래 내역을 고려할 때, 이제 기업 자체에 초점을 맞추는 것이 적절해 보인다. 현재의 실적을 살펴보고자 한다.

• 현재 거래량 1,582,892주로 HD의 주가는 0.01% 하락한 431.34달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수와 과매도 사이에서 중립적임을 시사한다.
• 실적 발표는 71일 후로 예상된다.

지난 30일 동안 총 5명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 밝혔으며, 평균 목표가는 433.6달러로 설정됐다.

* RBC 캐피털의 애널리스트는 홈디포에 대해 섹터 수익률(Sector Perform) 등급을 유지하며 목표가를 413달러로 제시했다.
* 뱅크오브아메리카증권의 애널리스트는 홈디포에 대해 매수(Buy) 등급을 유지하며 목표가를 450달러로 제시했다.
* 트러스트증권의 애널리스트는 홈디포에 대해 매수(Buy) 등급을 계속 유지하며 목표가를 465달러로 제시했다.
* 스티펠의 애널리스트는 홈디포에 대해 보유(Hold) 등급을 유지하며 목표가를 400달러로 제시했다.
* 미즈호의 애널리스트는 홈디포에 대해 수익률 상회(Outperform) 등급을 유지하기로 결정했으며, 현재 목표가는 440달러다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 수 있는 잠재력도 제공한다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 관심을 통해 이러한 위험을 완화한다.