증권가, A.O. 스미스 전망 엇갈려... 목표주가는 하향

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 A.O. 스미스(NYSE:AOS)에 대해 분석했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 83.33달러, 최고 예상치는 91.00달러, 최저 예상치는 78.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 85.00달러에서 1.96% 하락했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 A.O. 스미스를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 A.O. 스미스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 나타낸다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 A.O. 스미스의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 A.O. 스미스 주식의 미래 가치에 대한 예상치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

A.O. 스미스의 시장 성과를 종합적으로 평가하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 살펴보는 것이 중요하다.

A.O. 스미스 기업 개요

A.O. 스미스는 온수기, 보일러, 정수 제품 등 다양한 제품군을 생산하는 기업이다. 북미(75% 매출)와 기타 지역(25% 매출) 두 개의 보고 부문으로 나뉜다. A.O. 스미스는 북미 주거용 및 상업용 온수기 시장에서 각각 37%와 54%의 점유율로 선두를 차지하고 있다. 북미 매출의 대부분은 주거용 온수기에서 발생하며, 도매와 소매 채널을 통해 균등하게 유통된다. A.O. 스미스의 해외 매출 대부분은 1990년대 중반에 진출한 중국 시장에서 발생한다.

A.O. 스미스 재무 인사이트

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 규모를 보이고 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 의미한다.

매출 도전: A.O. 스미스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 -3.72%의 감소를 보였다. 이는 매출 상위 라인의 감소를 나타낸다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: A.O. 스미스의 순이익률은 인상적이며 업계 평균을 상회한다. 13.31%의 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 6.27%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): A.O. 스미스의 ROA는 3.78%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산 관리의 효율성과 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: A.O. 스미스의 부채비율은 0.07로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가 이해하기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 포함하며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.