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최근 3개월간 11명의 애널리스트가 AZEK Co(NYSE:AZEK)에 대한 분석 의견을 내놓았다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 것이다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평가 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 53.91달러, 최고 64달러, 최저 47달러다. 이는 이전 평균 목표주가 50.30달러보다 7.18% 상승한 수준이다.
최근 애널리스트들의 AZEK Co에 대한 평가를 살펴보면 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 증권사 | 투자의견 변화 | 투자의견 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매슈 불리 | 바클레이스 | 상향 | 비중확대 | 64.00 | 58.00 |
| 마이클 레하우트 | JP모건 | 상향 | 비중확대 | 58.00 | 48.00 |
| 루벤 가너 | 벤치마크 | 유지 | 매수 | 55.00 | 55.00 |
| 매슈 불리 | 바클레이스 | 상향 | 비중확대 | 58.00 | 53.00 |
| 키스 휴즈 | 트루이스트 시큐리티즈 | 상향 | 매수 | 57.00 | 52.00 |
| 마이크 달 | RBC 캐피털 | 상향 | 아웃퍼폼 | 50.00 | 46.00 |
| 케탄 맘토라 | BMO 캐피털 | 상향 | 시장수익률 | 51.00 | 49.00 |
| 커트 잉거 | DA 데이비슨 | 상향 | 중립 | 50.00 | 44.00 |
| 티모시 워즈 | 베어드 | 상향 | 아웃퍼폼 | 54.00 | 52.00 |
| 케탄 맘토라 | BMO 캐피털 | 상향 | 시장수익률 | 49.00 | 46.00 |
| 제프리 스티븐슨 | 루프 캐피털 | 신규 | 보유 | 47.00 | - |
이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표들을 종합적으로 살펴보면 AZEK Co의 시장 상황을 더 잘 이해할 수 있다. 정보에 기반한 의사결정을 위해 이 평가 테이블을 참고하시기 바란다.
AZEK Co Inc는 빠르게 성장하는 아웃도어 리빙 시장에 초점을 맞춘 아름답고 유지보수가 쉬우며 환경 친화적인 제품을 설계하고 제조하는 기업이다. 제품 포트폴리오에는 데크, 난간, 트림, 아웃도어 가구 등이 포함된다. 회사는 주거용 부문과 상업용 부문 두 개의 사업 부문으로 운영된다. 주거용 부문은 전국 대리점과 유통망, 다수의 홈 개선 소매점을 통해 데크, 난간, 트림, 몰딩, 퍼걸러, 캐바나 및 액세서리를 제조하고 유통한다. 상업용 부문은 라커와 화장실 칸막이를 제조, 가공, 유통한다. 회사의 수익은 주로 주거용 부문에서 발생한다. 주요 브랜드로는 TimberTech, AZEK, Versatex, Ultralox, StruXure, Intex 등이 있다.
시가총액 분석: AZEK Co의 시가총액은 업계 평균 이하 수준이다. 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.
매출 부진: AZEK Co는 최근 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 10.44%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 매출 실적의 하락을 나타낸다. 동종 업계 대비 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 산업재 섹터 내 기업들의 평균 성장률에 미치지 못했다.
순이익률: AZEK Co의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 순이익률 8.14%로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): AZEK Co의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.06%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 최적의 성과를 내지 못하고 있음을 보여준다.
총자산이익률(ROA): AZEK Co의 ROA는 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 1.26%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다.
부채 관리: AZEK Co의 부채비율은 업계 평균보다 낮은 0.33으로, 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.
애널리스트들은 은행과 금융 시스템 분야의 전문가로, 특정 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등 종합적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가한다.
일부 애널리스트는 평가와 함께 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 가이드라인을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.
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