대형 투자자들, 월마트 옵션에 `통큰 베팅`

많은 자금을 운용하는 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가에서 추적하는 공개된 옵션 거래 내역을 통해 이 같은 움직임이 포착됐다.

이들이 기관투자자인지 자금력이 풍부한 개인인지는 확실치 않다. 다만 월마트 주식에서 이런 대규모 움직임이 있을 때는 주로 누군가가 중요한 정보를 알고 있다는 신호일 때가 많다.

그렇다면 이 투자자들의 행보를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 월마트에 대한 27건의 이례적인 옵션 거래를 포착했다.

이는 정상적인 상황이 아니다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 44%가 강세, 44%가 약세로 나뉘어 있다.

포착된 특별 옵션 중 3건은 풋옵션으로 총 130,170달러 규모이며, 24건은 콜옵션으로 총 1,644,031달러 규모다.

예상 주가 움직임
이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월간 월마트의 주가 범위를 46.67달러에서 130.0달러로 예상하고 있는 것으로 보인다.

거래량 및 미결제약정 동향
거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식에 대한 실사를 수행하는 통찰력 있는 방법이다.

이 데이터는 특정 행사가에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는 데 도움이 될 수 있다.

아래에서 지난 30일 동안 46.67달러에서 130.0달러 사이의 행사가 범위 내에서 월마트의 대형 투자자 활동에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

월마트 옵션 거래량 및 미결제약정 (지난 30일)


주목할 만한 옵션 거래

월마트 소개
월마트는 미국 최고의 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문율과 상품 회전율을 달성하는 전략을 펼치고 있다. 월마트는 1988년 첫 슈퍼센터를 오픈하면서 저가 비즈니스 전략에 편리한 원스톱 쇼핑 목적지라는 장점을 더했다.

현재 월마트는 미국 내에 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 보유하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내에서만 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽이 860억 달러를 추가로 기여했다. 해외에서는 1,150억 달러의 매출을 기록했다. 월마트는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

월마트의 현재 상황

• 현재 거래량은 9,141,913주이며, WMT의 주가는 0.42% 하락한 95.02달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 현재 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 64일 후로 예상된다.

월마트에 대한 전문 애널리스트 평가
지난 한 달 동안 5명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 99.4달러로 제시됐다.

• RBC 캐피털의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가를 96달러로 제시했다.
• 에버코어 ISI 그룹의 애널리스트는 월마트에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하면서 목표가를 94달러로 설정했다.
• 키뱅크의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '오버웨이트' 등급을 계속 유지하며 목표가를 96달러로 제시했다.
• 제프리스의 애널리스트는 월마트에 대해 '매수' 등급을 유지하면서 목표가를 111달러로 설정했다.
• 구겐하임의 한 애널리스트는 월마트에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가를 100달러로 제시했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 숙련된 옵션 트레이더들은 매일 교육을 통해 이러한 위험을 관리하고, 거래를 단계적으로 진입하고 청산하며, 여러 지표를 따르고 시장 동향을 면밀히 관찰한다.

월마트의 최신 옵션 거래 정보를 계속 확인하고 싶다면, 벤징가 프로에서 실시간 옵션 거래 알림을 받아볼 수 있다.