알코아에 대한 월가의 시선 6개 분석가 의견 종합

지난 3개월간 알코아(NYSE:AA)에 대해 6명의 애널리스트가 강세에서 약세에 이르는 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각과 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.

더 자세한 통찰을 제공하기 위해 애널리스트들은 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 46.33달러이며, 최고 추정치는 50달러, 최저 추정치는 39달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 42.83달러에서 8.17% 상승한 수준이다.

금융 전문가들이 알코아를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 포괄적인 검토는 최근 애널리스트들의 행동에서 도출된다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세한 요약이다.

• 조치: 애널리스트들은 변화하는 시장 역학과 기업 실적에 대응하여 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 알코아와 관련된 최근 발전에 대한 그들의 반응을 의미한다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 제공한다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'에 이르는 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교하여 알코아의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.


• 목표주가: 애널리스트들은 알코아 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석은 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

알코아의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하라. 우리의 등급 표를 사용하여 정보에 입각한 결정을 내리고 잘 알고 있어야 한다.

알코아는 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 1차 알루미늄 제조를 포함하는 수직 계열화된 알루미늄 기업이다. 생산량 기준으로 세계 최대 보크사이트 광산업체이자 알루미나 정제업체이며, 8번째로 큰 알루미늄 생산업체다. 수익은 알루미늄 공급망을 따라 일반적인 상품 가격과 밀접하게 연관되어 있다.

알코아는 1880년대에 세계를 변화시킨 홀-에루 제련 공정을 시작하여 알루미늄을 저렴하게 만든 최초의 대량 생산자였다. 1925년에 상장기업이 되었다. 2016년에는 자동차 및 항공우주 금속 부품 부문을 분사하여 채굴, 제련, 정제에 집중했다. 2024년 중반에는 AWAC의 미소유 40% 지분을 매입하여 제련 자산과 마찬가지로 정제 자산도 대부분 완전 소유하게 되었다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하의 규모를 반영하고 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력과 같은 요인들로 인한 것일 수 있다.

매출 성장: 알코아는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 11.61%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 수익의 상당한 증가를 의미한다. 업계 동료들과 비교했을 때, 회사는 원자재 섹터의 동료들 사이에서 평균 이상의 성장률을 보이며 돋보인다.

순이익률: 알코아의 순이익률은 업계 표준 이하로, 높은 수익성 달성의 어려움을 시사한다. 3.1%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 알코아의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움을 나타낸다. 1.97%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 알코아의 ROA는 업계 표준 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.62%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 알코아의 부채 대 자기자본 비율은 0.56으로 업계 기준을 초과한다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 지고 있어 잠재적인 재무적 어려움을 초래할 수 있음을 시사한다.

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자들과의 교류 등이 포함되어 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.