월마트 옵션 시장 동향 분석... `대형 투자자들` 낙관 전망에 무게

막대한 자금력을 가진 '대형 투자자들'이 월마트에 대해 눈에 띄게 낙관적인 입장을 보이고 있다.

월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과, 총 10건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 분석해보면, 투자자의 70%가 강세를 예상하는 거래를 시작했고, 30%는 약세를 전망했다.

전체 거래 중 8건은 풋옵션으로 총 653,090달러, 2건은 콜옵션으로 총 111,355달러 규모였다.

지난 분기 동안 대형 투자자들은 월마트 주가가 56.67달러에서 95.0달러 사이에서 움직일 것으로 예상한 것으로 보인다.

오늘 거래에서 월마트 옵션의 평균 미결제약정은 6341.0계약이며, 총 거래량은 6,291.00계약을 기록했다. 첨부된 차트는 지난 30일 동안 56.67달러에서 95.0달러 사이의 행사가 범위에서 월마트의 고액 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문율과 제품 회전율을 유도하는 전략을 펼치고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 편리한 원스톱 쇼핑 목적지라는 저가 비즈니스 전략을 강화했다.

현재 월마트는 미국 내에서 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)을 운영하고 있으며, 전 세계적으로 10,000개 이상의 지점을 보유하고 있다. 2024 회계연도 기준 월마트는 미국 내 월마트 브랜드에서만 4,400억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 샘스클럽은 860억 달러를 추가로 기록했다. 국제 부문에서는 1,150억 달러의 매출을 기록했다. 월마트는 전 세계적으로 매주 약 2억 4천만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

월마트의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적에 대해 자세히 알아보자.

• WMT 주가는 0.42% 상승한 91.81달러를 기록했으며, 거래량은 310,736주이다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 매수세와 매도세 사이에서 중립적임을 보여준다.
• 다음 실적 발표는 44일 후로 예정되어 있다.

최근 4명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 105.0달러이다.

* 스티펠의 한 애널리스트는 월마트에 대해 보유 의견을 유지하며 목표가를 94달러로 제시했다.
* 키뱅크의 애널리스트는 월마트에 대해 비중확대 의견을 유지하며 현재 목표가를 100달러로 설정했다.
* 제프리스의 한 애널리스트는 월마트에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가를 111달러로 제시했다.
* 타이그레스 파이낸셜의 애널리스트는 월마트에 대해 매수 의견을 고수하며 목표가를 115달러로 유지했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 이러한 위험을 관리하기 위해 매일 학습하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 동시에 참고하고, 시장 동향을 면밀히 관찰한다.