대만반도체 옵션 거래 분석…투자 심리 주목

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 대만반도체(NYSE:TSM)에 대해 비관적인 접근법을 취하고 있어 시장 참여자들의 주의가 필요해 보인다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 알려지지 않았지만, 대만반도체에 대한 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 것임을 시사한다.

이 정보는 벤징가의 옵션 스캐너가 대만반도체에 대해 118건의 특이 옵션 활동을 포착한 오늘의 관찰 결과에서 얻은 것이다. 이 정도 수준의 활동은 이례적인 것으로 평가된다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 심리는 나뉘어 있는데, 33%는 강세에 베팅하고 51%는 약세에 베팅하고 있다. 이 주목할 만한 옵션들 중 56건은 풋옵션으로 총 6,557,375달러 규모이며, 62건은 콜옵션으로 5,032,902달러에 달한다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 주도 세력들이 지난 3개월간 대만반도체의 주가 밴드를 65.0달러에서 310.0달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

옵션 거래 시 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터는 특정 행사가에 대한 대만반도체 옵션의 유동성과 관심도를 추적하는 데 도움이 된다. 아래에서 우리는 지난 30일 동안 65.0달러에서 310.0달러 사이의 행사가 범위 내에서 대만반도체의 모든 대규모 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변화를 관찰할 수 있다.

대만반도체제조(TSMC)는 세계 최대 규모의 전문 칩 파운드리로, 60% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 그리고 민간 투자자들의 합작 투자로 설립되었다. 1997년 미국 ADR로 상장되었다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 비즈니스에서도 탄탄한 영업이익을 창출할 수 있게 해준다. 더불어 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에게 긍정적인 영향을 미쳤다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아를 포함한 유명 고객 기반을 보유하고 있으며, 이들은 첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하고자 한다. TSMC는 73,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

대만반도체와 관련된 옵션 활동 분석에 이어, 이제 기업의 실제 실적을 자세히 살펴보겠다.

• 현재 TSM의 거래량은 8,980,779이며, 주가는 2.75% 하락한 213.96달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 9일 후로 예상된다.