엔비디아 CES 차질, 2007년 아이폰 출시와 유사... 댄 아이브스 "젠슨, 체스 두는데 다들 체커만 할 줄 알아"

엔비디아(NVIDIA Corp., NASDAQ:NVDA) 주가가 화요일 젠슨 황 CEO의 CES 2025 기조연설 이후 6.22% 하락했다. 이에 대해 웨드부시증권의 댄 아이브스 전무는 또 다른 혁신적 기술 순간인 2007년 애플의 아이폰 출시와 유사점을 지적했다. 당시 아이폰 출시 직후 시장 반응은 미미했으나 이후 한 달 동안 15.9%의 급등세를 보였다.

주요 내용

아이브스는 수요일 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "유일하게 비교할 수 있는 것은 아마도 2007년 아이폰 출시일 것"이라며 "에너지가 얼마나 달랐는지 예를 들어보자면, 뭔가 새롭고 혁신적인 것이 있었다"고 말했다. 그는 시장의 반응이 엔비디아의 장기적 영향을 과소평가할 수 있다고 제안했다.

"젠슨과 엔비디아 없이는 이 모든 것이 불가능하다. 지난 20년간 주요 기술 혁신을 모두 놓친 비관론자들이 이제 지정학적 위험이나 10년물 국채 금리 5% 같은 것에 집중하고 있다."

황 CEO가 양자 컴퓨팅의 실용화까지 15-30년이 걸릴 것이라고 언급한 후, 수요일 아이온큐(IonQ Inc., NYSE:IONQ)가 10.75%, 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing Inc., NASDAQ:RGTI)이 13% 하락하는 등 관련 섹터 전반이 매도세를 보였다.

뱅크오브아메리카의 비벡 아르야 애널리스트는 엔비디아를 "종합 AI 기업"으로 평가하며 매수 등급과 190달러의 목표가를 유지했다. 벤치마크의 코디 아크리 애널리스트는 이번 발표가 단기 가이던스를 원하는 투자자들에게 "너무 기술적"이었을 수 있다고 지적했다.

시장 영향

아이브스는 주가 하락에 대한 우려를 일축하며 다른 기술 기업들의 유사한 패턴을 언급했다. "애플을 보라. WWDC 이후 190달러까지 팔렸다가 250-260달러로 다시 치솟았다"고 설명했다. "사실 CES 이후 로보틱스와 자율주행 분야의 시장 기회를 고려하면 우리는 더 낙관적이어야 한다."

그는 아시아와 유럽 전역에서 관찰한 AI 솔루션에 대한 기업 수요 증가를 강조했다. "AI 활용 사례에 대한 폭발적인 활동을 보게 될 것"이라고 예측하며, IT 구매자들이 소비자 애플리케이션뿐만 아니라 기업 전반에 걸쳐 투자를 확대하고 있다고 언급했다.

엔비디아 주가는 지난 1년간 160% 이상 급등해 시가총액이 3.5조 달러를 넘어섰다. 금리와 인플레이션 등 거시경제적 우려로 인한 단기 변동성에도 불구하고, 아이브스는 "AI와 함께 40년만의 혁명"이라고 묘사하는 이 흐름 속 엔비디아의 위치에 대해 낙관적 견해를 유지했다.

"그들은 게임에서 너무 앞서 있어 거의 말이 안 된다"고 아이브스는 덧붙였다. 그는 2022년 젠슨의 게임 대신 AI에 대한 대규모 투자에 대한 회의론을 언급하며 "젠슨은 체스를 두고 있는데, 다른 이들은 체커만 할 줄 안다. 블랙웰에 대한 수요는 미친 듯하다"고 말했다.

주가 동향

엔비디아 주가는 화요일 6.22% 하락했으나, 지난 1년간 160% 이상 상승해 시가총액 3.5조 달러를 돌파했다.