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종목분석
종목분석
2025-01-10 02:35:11
대규모 자금을 움직이는 '고래' 투자자들의 거래 동향이 다음 큰 투자 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있다.
벤징가는 옵션 활동 스캐너를 통해 대규모 자금을 보유한 '고래' 투자자들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어나는 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과도하게 높이거나 낮출 수 있다.
다음은 IT 섹터에서 발생한 옵션 활동의 일부 사례다:
| 종목 | 콜/풋 | 거래 유형 | 투자 심리 | 만기일 | 행사가($) | 총 거래액($) | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-10 | 141.00 | 27,700 | 51,700 | 71,600 |
| MSTR | 풋 | 스윕 | 약세 | 2025-01-10 | 330.00 | 31,900 | 3,100 | 17,100 |
| MSFT | 콜 | 스윕 | 약세 | 2025-01-10 | 425.00 | 33,600 | 4,400 | 10,900 |
| PLTR | 풋 | 트레이드 | 강세 | 2025-01-10 | 69.00 | 28,000 | 5,800 | 7,300 |
| AVGO | 콜 | 트레이드 | 강세 | 2025-01-17 | 240.00 | 73,000 | 8,700 | 4,600 |
| AAPL | 풋 | 트레이드 | 약세 | 2025-01-31 | 240.00 | 60,900 | 6,400 | 2,700 |
| CORZ | 콜 | 스윕 | 강세 | 2025-01-17 | 12.00 | 176,000 | 8,400 | 1,600 |
| IONQ | 풋 | 스윕 | 강세 | 2025-02-21 | 22.50 | 47,200 | 371 | 741 |
| SMCI | 콜 | 트레이드 | 강세 | 2025-02-14 | 35.00 | 69,600 | 22 | 470 |
| APP | 풋 | 트레이드 | 중립 | 2025-01-10 | 330.00 | 61,000 | 814 | 466 |
다음은 위 표를 바탕으로 각 종목별 상세 설명이다.
NVDA(나스닥: NVDA)의 경우, 2025년 1월 10일 만기의 콜 옵션에서 강세 스윕 거래가 발생했다. 행사가 141달러에 157계약이 거래되었으며, 총 거래액은 2만7700달러였다. 계약당 가격은 177달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 51,798계약이었으며, 당일 71,615계약이 거래되었다.
MSTR(나스닥: MSTR)은 2025년 1월 10일 만기의 풋 옵션에서 약세 스윕 거래가 있었다. 행사가 330달러에 47계약이 거래되었고, 총 거래액은 3만1900달러였다. 계약당 가격은 680달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 3,109계약이었으며, 당일 17,111계약이 거래되었다.
MSFT(나스닥: MSFT)의 경우, 2025년 1월 10일 만기의 콜 옵션에서 약세 스윕 거래가 발생했다. 행사가 425달러에 150계약이 거래되었으며, 총 거래액은 3만3600달러였다. 계약당 가격은 224달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 4,490계약이었으며, 당일 10,942계약이 거래되었다.
PLTR(나스닥: PLTR)은 2025년 1월 10일 만기의 풋 옵션에서 강세 트레이드가 있었다. 행사가 69달러에 200계약이 거래되었고, 총 거래액은 2만8000달러였다. 계약당 가격은 140달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 5,867계약이었으며, 당일 7,376계약이 거래되었다.
AVGO(나스닥: AVGO)의 경우, 2025년 1월 17일 만기의 콜 옵션에서 강세 트레이드가 발생했다. 행사가 240달러에 360계약이 거래되었으며, 총 거래액은 7만3000달러였다. 계약당 가격은 203달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 8,796계약이었으며, 당일 4,689계약이 거래되었다.
AAPL(나스닥: AAPL)은 2025년 1월 31일 만기의 풋 옵션에서 약세 트레이드가 있었다. 행사가 240달러에 127계약이 거래되었고, 총 거래액은 6만900달러였다. 계약당 가격은 480달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 6,456계약이었으며, 당일 2,727계약이 거래되었다.
CORZ(나스닥: CORZ)의 경우, 2025년 1월 17일 만기의 콜 옵션에서 강세 스윕 거래가 발생했다. 행사가 12달러에 800계약이 거래되었으며, 총 거래액은 17만6000달러였다. 계약당 가격은 220달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 8,418계약이었으며, 당일 1,651계약이 거래되었다.
IONQ(뉴욕증권거래소: IONQ)는 2025년 2월 21일 만기의 풋 옵션에서 강세 스윕 거래가 있었다. 행사가 22.50달러에 193계약이 거래되었고, 총 거래액은 4만7200달러였다. 계약당 가격은 245달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 371계약이었으며, 당일 741계약이 거래되었다.
SMCI(나스닥: SMCI)의 경우, 2025년 2월 14일 만기의 콜 옵션에서 강세 트레이드가 발생했다. 행사가 35달러에 200계약이 거래되었으며, 총 거래액은 6만9600달러였다. 계약당 가격은 348달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 22계약이었으며, 당일 470계약이 거래되었다.
APP(나스닥: APP)는 2025년 1월 10일 만기의 풋 옵션에서 중립 트레이드가 있었다. 행사가 330달러에 100계약이 거래되었고, 총 거래액은 6만1000달러였다. 계약당 가격은 610달러였다. 이날 거래 전 해당 행사가의 미결제약정은 814계약이었으며, 당일 466계약이 거래되었다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 이 날짜까지 계약을 행사해야 한다.
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
옵션 거래에 대한 자세한 내용은 벤징가의 '옵션 알림 이해하기 가이드'를 참조하거나 '특이 옵션 활동'에 대해 더 읽어볼 수 있다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.