AI 광풍에 기름 붓는 스타게이트, 트럼프 관세 언급에 중국주 하락

AI 열풍 가속화
인공지능 ETF인 글로벌X 인공지능&테크놀로지 ETF(NASDAQ:AIQ)의 확대 차트.

주목할 점:

오늘 아침 거래에서 인공지능 ETF의 상승 돌파가 나타났다. 단, 모든 돌파가 지속되는 것은 아니므로 주의가 필요하다. 신중한 투자자라면 이 돌파가 유지되는지 아니면 실패하는지 주의 깊게 지켜봐야 한다.

차트의 RSI를 보면 AIQ가 약간의 과매수 상태다. RSI는 이 ETF가 더 오를 여력이 있음을 보여준다.

차트의 거래량이 계속 높게 유지되고 있어 지속적인 관심을 나타낸다.

트럼프 행정부가 스타게이트라는 인공지능 프로젝트를 발표했다. 스타게이트는 AI 데이터 센터 구축을 위한 5000억 달러 규모의 프로젝트다. 이 합작 투자의 초기 지분 투자자는 오픈AI, 소프트뱅크 그룹(OTC:SFTBY), 오라클(NYSE:ORCL), 아부다비의 MGX다. 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT), ARM 홀딩스(NASDAQ:ARM)가 기술 파트너로 참여한다.

스타게이트 발표가 AI 열풍에 기름을 붓고 있다.

아로라 리포트의 분석에 따르면, 스타게이트의 5000억 달러 헤드라인은 허상으로 판명될 수 있다. 초기 금액은 1000억 달러이며 이미 발표된 프로젝트들을 포함한다. 새로운 자금은 1000억 달러보다 훨씬 적을 수 있다. 현재로서는 이 분석이 중요하지 않은데, 모멘텀 투자자들이 헤드라인만 보고 매우 공격적으로 매수하고 있기 때문이다.

트럼프는 중국에 대한 10% 관세를 고려 중이라고 언급했다. 이는 이전에 언급된 60% 관세보다 중국 주식에 더 나은 소식이다. 그러나 중국 주식은 트럼프의 발언에 하락했고 위안화도 약세를 보였다.

미국 주식 시장은 어제 중국이 관세를 피할 수 있다는 가정 하에 상승했다. 오늘 아침 초반 거래에서 시장은 트럼프의 중국 관련 발언을 무시하고 계속 상승하고 있다.

시장이 긍정적인 소문에는 상승하지만, 소문이 거짓으로 밝혀지고 사실이 부정적일 때는 이를 무시하는 것을 보면 극단적인 긍정적 심리가 나타나고 있다. 아로라 리포트의 분석에 따르면, 역사적으로 볼 때 장기 투자는 심리가 극도로 부정적일 때 시작하고 극도로 긍정적일 때 이익을 실현해야 한다. 극도로 긍정적인 심리를 활용하는 가장 좋은 방법은 전술적 포지션을 통해서다.

시장은 또한 넷플릭스(NASDAQ:NFLX), 유나이티드 항공(NASDAQ:UAL), 인터랙티브 브로커스 그룹(NASDAQ:IBKR), 프록터 앤 갬블(NYSE:PG)의 강력한 실적 발표에 힘입어 상승하고 있다.

오전 10시(ET)에 발표될 경기선행지수가 시장에 영향을 줄 수 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존, 메타 플랫폼, NVDA, MSFT로의 자금 흐름이 긍정적이다.

초반 거래에서 알파벳 C클래스로의 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 애플과 테슬라로의 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF 트러스트와 인베스코 QQQ 트러스트 시리즈 1로의 자금 흐름은 긍정적이다.

주식에서의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 아는 것으로 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 매수하는 시기를 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이쉐어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 트럼프가 비트코인 준비금을 발표하지 않은 데 대한 지속적인 실망으로 매도세를 보이고 있다.

보호 밴드와 현재 해야 할 일

투자자들은 후방 거울이 아닌 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독점적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 교차 흐름, 모델, 분석을 투자자들이 쉽게 행동할 수 있는 분석 프레임워크에 담고 있다.

우량하고 매우 장기적인 기존 포지션을 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람에게 적합하다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 사람에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 언급된 것보다 높아야 하지만 현금과 헤지를 합한 것보다는 상당히 낮아야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 완전 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 공격적인 보호 또는 공격적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 상기시키는 것이 좋다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하고, 나머지 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하며, 베타가 높은 주식에 더 많은 여유를 두는 것을 고려하라. 베타가 높은 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 리워드는 장기 전략적 채권 배분에 유리하지 않다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 사람들은 고품질 채권과 5년 이하 만기의 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 사람들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 유명하다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식 시장 신고점, 2020년 바이러스로 인한 하락, 16,000에서 거래될 때 DJIA 30,000 랠리, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했다.