IT 업종 10개 종목, 기관 투자자 활발한 옵션 거래 포착

이번 기관 투자자 거래 동향은 트레이더들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있다.

기관 투자자들은 대규모 자금을 운용하는 주체로, 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.

트레이더들은 종종 옵션의 시장 가격이 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래량은 옵션 가격을 극단적으로 높이거나 낮출 수 있다.

다음은 IT 섹터에서 발생한 옵션 활동의 일부 사례다:

상세 설명

다음은 위 표를 바탕으로 한 상세 설명이다.

NVDA(나스닥:NVDA)의 경우, 오늘 만기인 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $145.00 행사가에 700계약을 거래했다. 이 특정 콜 옵션은 체결을 위해 10개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $26.6K로, 계약당 가격은 $38.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 68,436계약이었으며, 당일 148,255계약이 매매됐다.

AAPL(나스닥:AAPL)의 경우, 오늘 만기인 풋 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $222.50 행사가에 384계약을 거래했다. 이 특정 풋 옵션은 체결을 위해 12개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $27.3K로, 계약당 가격은 $71.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 10,552계약이었으며, 당일 69,540계약이 매매됐다.

RGTI(나스닥:RGTI)의 경우, 오늘 만기인 풋 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $15.00 행사가에 1,400계약을 거래했다. 이 특정 풋 옵션은 체결을 위해 14개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $77.0K로, 계약당 가격은 $55.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 787계약이었으며, 당일 13,601계약이 매매됐다.

MSTR(나스닥:MSTR)의 경우, 오늘 만기인 콜 옵션에서 강세 성향의 일반 매매 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $375.00 행사가에 136계약을 거래했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $31.2K로, 계약당 가격은 $230.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,696계약이었으며, 당일 11,875계약이 매매됐다.

CLSK(나스닥:CLSK)의 경우, 2025년 2월 28일 만기인 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $15.00 행사가에 501계약을 거래했다. 이 특정 콜 옵션은 체결을 위해 11개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $32.6K로, 계약당 가격은 $65.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 956계약이었으며, 당일 7,438계약이 매매됐다.

SMCI(나스닥:SMCI)의 경우, 2025년 1월 31일 만기인 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $36.00 행사가에 266계약을 거래했다. 이 특정 콜 옵션은 체결을 위해 20개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $36.1K로, 계약당 가격은 $136.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 3,160계약이었으며, 당일 4,516계약이 매매됐다.

SOUN(나스닥:SOUN)의 경우, 2025년 1월 31일 만기인 콜 옵션에서 약세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $17.50 행사가에 523계약을 거래했다. 이 특정 콜 옵션은 체결을 위해 30개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $45.5K로, 계약당 가격은 $87.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,108계약이었으며, 당일 4,356계약이 매매됐다.

MARA(나스닥:MARA)의 경우, 2025년 2월 14일 만기인 콜 옵션에서 약세 성향의 일반 매매 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $20.00 행사가에 177계약을 거래했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $37.1K로, 계약당 가격은 $210.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 2,307계약이었으며, 당일 2,636계약이 매매됐다.

BTDR(나스닥:BTDR)의 경우, 2025년 1월 31일 만기인 풋 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $19.00 행사가에 1,091계약을 거래했다. 이 특정 풋 옵션은 체결을 위해 61개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $38.2K로, 계약당 가격은 $35.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 135계약이었으며, 당일 2,573계약이 매매됐다.

CORZ(나스닥:CORZ)의 경우, 2025년 3월 7일 만기인 콜 옵션에서 강세 성향의 스윕 거래가 관찰됐다. 거래자들은 $19.50 행사가에 523계약을 거래했다. 이 특정 콜 옵션은 체결을 위해 6개의 서로 다른 거래로 나눠져야 했다. 매도 측이 받은 총 프리미엄은 $29.2K로, 계약당 가격은 $55.0이었다. 이날 거래 이전 해당 행사가의 미결제약정은 5계약이었으며, 당일 2,056계약이 매매됐다.

옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 살 수 있는 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 팔 수 있는 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 한다.
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격

옵션 거래에 대한 자세한 정보는 '옵션 거래 이해하기 가이드'를 참조하거나 이상 옵션 활동에 대한 더 많은 뉴스를 읽어보시기 바란다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤다.