홈디포 옵션 시장 동향, 투자자들 강한 매도 포지션 주목

홈디포(NYSE:HD)에 대해 자금력 있는 투자자들이 매도 포지션을 취하고 있어 시장 참여자들의 주목을 받고 있다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 이들 투자자의 신원은 알려지지 않았지만, HD에서 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 조짐을 나타낸다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 홈디포에 대한 8건의 특별한 옵션 활동을 포착했다. 이 정도 수준의 활동은 이례적인 것이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈린 모습이다. 12%는 강세에 베팅한 반면 87%는 약세에 베팅했다. 주목할 만한 옵션 중 4건은 풋옵션으로 총 17만4920달러 규모이며, 4건은 콜옵션으로 19만8219달러 규모다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 대형 투자자들은 지난 3개월간 홈디포의 주가 범위를 320달러에서 470달러로 예상한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 조사에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가격에서 홈디포 옵션의 유동성과 관심 수준을 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난달 320달러에서 470달러 사이의 행사가격 범위에서 홈디포의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 보여준다.

홈디포는 세계 최대의 홈 임프루브먼트 전문 소매업체로, 미국, 캐나다, 멕시코에서 2300개 이상의 창고형 매장을 운영하며 매장에서 3만 개 이상, 온라인에서 100만 개 이상의 제품을 제공한다. 매장에서는 다양한 건축 자재, 홈 임프루브먼트 제품, 잔디 및 정원 제품, 인테리어 제품을 판매하며, 홈 임프루브먼트 설치 서비스와 도구 및 장비 대여 등 다양한 서비스도 제공한다. 2015년 인터라인 브랜드 인수로 MRO(유지보수, 수리, 운영) 사업에 진출했으며, HD 서플라이(2020년) 합병으로 이를 확대했다. 컴퍼니 스토어 추가로 섬유 제품군을 확보했고, 최근 SRS와의 제휴로 지붕, 수영장, 조경 프로젝트에서 전문가 수요 증가를 꾀하고 있다.

홈디포의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재의 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 거래량은 541,609주이며, HD 주가는 1.07% 하락한 420.31달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 상태일 수 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 28일 후로 예상된다.

옵션 거래에는 더 큰 위험이 따르지만 더 높은 수익의 가능성도 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 기울임으로써 이러한 위험을 완화한다.