로열캐리비안크루즈, 4분기 실적 시장 전망 상회...애널리스트 `설득력 있는 장기 전략` 평가

로열캐리비안크루즈(NYSE:RCL) 주가가 수요일 장 초반 상승세를 보였다. 이는 회사가 시장 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표한 데 따른 것이다.

회사는 흥미진진한 실적 발표 시즌 한가운데서 분기 실적을 공개했다. 다음은 주요 애널리스트들의 견해다.

골드만삭스, 로열캐리비안크루즈 평가

리지 도브 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 270달러에서 305달러로 상향 조정했다.

도브 애널리스트는 보고서에서 로열캐리비안크루즈가 '인상적인' 분기 실적을 발표했으며 '지적할 만한 부분이 전혀 없다'고 평가했다. 경영진은 주당순이익(EPS) 전망치를 14달러에서 14.35~14.65달러로 상향 조정했는데, 이는 연료비와 외환 악재 65센트를 제외하면 15달러 이상에 해당한다고 그는 덧붙였다.

애널리스트는 다가오는 투자자의 날 행사에서 회사가 '코코케이 멕시코, 새로운 비치클럽, 셀러브리티 리버크루즈, 신규 선박 등을 핵심 요소로 하는 설득력 있는 장기 전략을 제시할 것'으로 전망했다.

그는 또한 '리버크루즈 선박의 자본 성과는 2025년 50억 달러의 최대 설비투자를 지나 2026년부터 본격화될 것'이라고 예측했다.

스티펠, 로열캐리비안크루즈 평가

스티븐 비에진스키 애널리스트는 매수 의견과 310달러의 목표주가를 재확인했다.

비에진스키 애널리스트는 로열캐리비안크루즈가 1분기 가이던스를 상향 조정했지만 연간 전망에 대해서는 '매우 달성 가능한 범위'로 제시했다고 밝혔다. 그는 '웨이브 시즌이 계속 순조롭게 진행될 것으로 예상됨에 따라' 회사가 3월 말 이전에 2025년 연간 수익률 가이던스를 상향 조정할 수 있다고 덧붙였다.

애널리스트는 회사의 리버크루즈 시장 진출 결정이 '흥미롭다'고 평가하면서도, 이 움직임이 받는 관심이 '기회의 잠재적 규모'에 비해 '지나치다'고 지적했다. 그는 현재의 수요와 지출 수준이 유지된다면 로열캐리비안크루즈가 '2027년 말 즈음' 주당 약 25달러의 수익을 창출할 수 있을 것이라고 전망했다.

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JP모건, 로열캐리비안크루즈 평가

매튜 보스 애널리스트는 비중확대 의견과 295달러의 목표주가를 유지했다.

보스 애널리스트는 로열캐리비안크루즈가 4분기 조정 주당순이익 1.63달러를 기록해 시장 전망치 1.49달러를 상회했다고 밝혔다. 그는 연간 기준으로 회사의 조정 EBITDA와 마진이 코로나19 이전 수준에 거의 근접했다고 덧붙였다.

애널리스트는 경영진이 주당순이익 가이던스를 14.35~14.65달러로 상향 조정했으며, 이는 월가 예상치 14.44달러를 상회하는 수준이라고 설명했다. 그는 '로열캐리비안크루즈의 2025년 주당순이익 초기 가이던스 중간값이 월가 전망을 0.5% 상회하긴 하지만, 우리는 연중 또 다른 실적 상승 기회가 있다고 본다'고 덧붙였다.

트러스트증권, 로열캐리비안크루즈 평가

패트릭 숄즈 애널리스트는 매수 의견과 272달러의 목표주가를 재확인했다.

숄즈 애널리스트는 로열캐리비안크루즈가 2027년 10척의 선박으로 새로운 셀러브리티 리버크루즈 브랜드를 통해 리버크루즈 시장에 진출할 계획이라고 밝혔다. 그러나 그는 리버크루즈 부문이 바이킹홀딩스(NYSE:VIK)가 장악하고 있다고 덧붙였다.

애널리스트는 로열캐리비안크루즈가 10척의 선박으로 시장에 진입하는 반면 바이킹은 90척 이상을 보유하고 있다고 지적했다. 그는 바이킹이 럭셔리 브랜드로 간주되는 반면 셀러브리티는 '현대적/상위 대중 시장' 브랜드로 여겨져 '가격대가 다를 것'으로 보이므로 직접적인 경쟁은 없을 것 같다고 덧붙였다.

주가 동향: 수요일 발표 시점 기준 로열캐리비안크루즈 주가는 0.60% 상승한 266.76달러를 기록했다.