팔란티어, 4분기 실적 호조로 상승세... 애널리스트 "AI 성장의 서막에 불과"

팔란티어 테크놀로지스(나스닥: PLTR) 주가가 화요일 장 초반 상승세를 보였다. 이는 회사가 강력한 4분기 실적을 발표한 데 따른 것이다.

팔란티어는 흥미진진한 실적 발표 시즌 중에 분기 실적을 보고했다. 다음은 주요 애널리스트들의 견해다.

모건스탠리의 팔란티어 분석

산지트 싱 애널리스트는 투자의견을 언더웨이트에서 중립으로 상향 조정하고, 목표가를 60달러에서 95달러로 높였다.

싱 애널리스트는 업그레이드 노트에서 팔란티어의 매출 성장률이 6분기 연속 가속화되어 3분기 30%에서 4분기 36%로 증가했다고 밝혔다. "경영진은 1분기와 2025 회계연도 매출 성장률을 각각 35~36%와 31%로 전망하고 있으며, 이는 20% 중반대 성장을 예상한 시장 전망을 크게 상회하는 수준"이라고 덧붙였다.

그는 "팔란티어가 강력한 기술 플랫폼과 우수한 엔지니어링 인재를 바탕으로 AI 사이클 초기 단계에서 잘 실행하고 있다"고 평가했다. 또한 "회사의 펀더멘털이 개선되고 있으며, 이러한 추세가 지속될 가능성이 높아지고 있다"고 언급했다.

노스랜드 캐피털 파트너스의 팔란티어 분석

마이클 라티모어 애널리스트는 시장 수준 투자의견을 유지하면서 목표가를 80달러로 수정했다.

라티모어 애널리스트는 노트에서 팔란티어의 4분기 매출 성장률이 36%로 가속화되었고 영업이익률은 45%로 확대되었다고 밝혔다. 그는 "매출은 8억 2,750만 달러로 시장 예상치인 7억 8,120만 달러를 상회했으며, 주당순이익은 14센트로 예상치 11센트를 웃돌았다"고 설명했다.

그는 "경영진은 1분기 매출 가이던스를 8억 5,800만 달러에서 8억 6,200만 달러로 제시했는데, 이는 시장 예상치인 7억 9,940만 달러를 상회하는 수준"이라며 "비GAAP 영업이익 가이던스는 3억 5,400만 달러에서 3억 5,800만 달러로, 시장 예상치인 2억 9,810만 달러를 웃돈다"고 덧붙였다.

라티모어는 "팔란티어는 DeepSeek와 그의 저비용 고성능 LLM이 시간이 지남에 따라 LLM이 더욱 유사해지면서 상품화될 것이라는 팔란티어의 오랜 주장을 분명히 하고 있다고 언급했다"고 전했다.

뱅크오브아메리카 증권의 팔란티어 분석

마리아나 페레스 모라 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 90달러에서 125달러로 상향 조정했다.

모라 애널리스트는 노트에서 "팔란티어가 예상을 크게 상회하는 연간 실적을 보고했는데, 이는 2024년이 단지 '드레스 리허설'에 불과했음을 보여준다"고 밝혔다. 그는 "회사는 세계가 AI와 기술 혁명의 무르익은 시기라고 보고 있다"고 덧붙였다.

모라는 팔란티어가 상업 및 국방 시장 모두에서 AI 혁명을 주도할 것으로 예상한다고 말했다. 그는 "AI 시장이 더 많은 상품화된 솔루션으로 붐비게 되면서 팔란티어의 가치 제안은 더욱 두드러지고 있다고 생각한다"고 강조했다.

캔터 피츠제럴드의 팔란티어 분석

토마스 블레이키 애널리스트는 중립 의견을 유지하면서 목표가를 72달러에서 98달러로 상향 조정했다.

블레이키 애널리스트는 팔란티어가 강력한 분기 실적 호조와 함께 가이던스를 상향 조정했다고 전했다. 그는 "미국 매출이 전년 대비 52% 성장했는데, 미국 상업 부문 매출은 64%, 미국 정부 부문 매출은 45% 증가했다"고 설명했다.

그는 "고객 수가 전년 대비 43% 증가한 711개로 크게 늘었는데, 이는 미국 시장의 모멘텀과 팔란티어의 AIP(인공지능 플랫폼)가 플랫폼에서 로우코드로 AI 앱과 에이전트를 만드는 능력을 개선한 데 기인한 것"이라고 분석했다. 블레이키는 "팔란티어가 여전히 기업용 소프트웨어와 서비스 제공으로 산업과 정부를 변화시키는 여정의 초기 단계에 있다"고 덧붙였다.

주가 동향: 화요일 발표 시점 기준 팔란티어 테크놀로지스 주가는 26% 상승한 105.71달러를 기록했다.