팔로알토네트웍스 2분기 실적 발표 앞두고 `플랫폼화 전략` 주목

팔로알토네트웍스(나스닥: PANW)가 목요일 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이다.

주요 관전 포인트

증권가는 팔로알토네트웍스의 단일 제품 중심에서 '플랫폼화' 전략으로의 전환 현황에 주목하고 있다.

니케시 아로라 팔로알토 최고경영자(CEO)는 1분기 실적에서 "차별화된 플랫폼화 전략에 대한 확신이 더욱 강화됐다"고 밝혔다.

아로라 CEO는 "플랫폼화가 보안 문제를 해결하고 더 나은 AI 성과를 가능하게 하는 게임체인저라는 시장의 인식이 확대되고 있다"며 "이는 수년간 지속될 트렌드가 될 것이며, 우리는 고객들에게 이를 제공할 수 있는 최적의 위치에 있다"고 강조했다.

RBC캐피털의 매튜 헤드버그 애널리스트는 플랫폼화 전략이 "사이버 보안 지출을 통합하는 가속제" 역할을 할 것이며, 교체 주기에서 팔로알토의 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 전망했다.

반면 웨스트파크캐피털의 케이시 라이언 애널리스트는 이 전략이 매출총이익률과 영업이익률에 영향을 미쳐 매출이 시장 예상치를 하회할 것으로 예상했다. 웨스트파크는 매출 22억8000만 달러, 주당순이익(EPS) 79센트를 전망했다.

기타 주목 포인트

투자자들은 팔로알토의 차세대 보안 연간반복수익(ARR)과 AI ARR 현황에도 주목할 전망이다.

벤징가프로에 따르면 애널리스트들은 분기 주당순이익 78센트, 매출 22억4000만 달러를 예상하고 있다.

이번 주 여러 애널리스트들이 팔로알토네트웍스에 대한 투자의견을 업데이트했다:

• RBC캐피털의 매튜 헤드버그는 아웃퍼폼 의견과 목표주가 225달러를 유지했다.
• 로젠블랫의 캐서린 트렙닉은 매수 의견을 유지하고 목표주가를 212.50달러에서 235달러로 상향 조정했다.
• 캔터 피츠제럴드의 조나단 루이카버는 오버웨이트 의견과 목표주가 223달러를 유지했다.
• 키뱅크의 에릭 히스는 오버웨이트 의견을 유지하고 목표주가를 217달러에서 240달러로 상향 조정했다.
• 웨스트파크캐피털의 케이시 라이언은 홀드 의견과 목표주가 196.40달러를 유지했다.

주가 동향

벤징가프로에 따르면 목요일 현재 팔로알토네트웍스 주가는 196.74달러에서 보합세를 보이고 있다.