엔비디아, 반도체 업계 경쟁사 대비 실적 분석...매출 성장률 78% 기록

엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 반도체·반도체장비 업종 내 경쟁사들과 비교해 어떤 실적을 보이고 있는지 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 토대로 업계 내 엔비디아의 성과를 살펴봤다.

엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 선도기업이자 데이터센터급 컴퓨팅 인프라를 제공하는 종합 기업이다. 전통적으로 GPU는 그래픽 성능 향상에 사용됐으나, 현재는 AI GPU와 AI 모델 개발·학습용 소프트웨어 플랫폼인 쿠다(CUDA)를 제공하고 있다. 또한 AI, 모델 학습·추론, 데이터 분석, 과학 컴퓨팅, 3D 그래픽 등 복잡한 작업을 처리하기 위해 GPU를 연결하는 데이터센터 네트워킹 솔루션을 확대하고 있으며, 의료·통신에서 자동차·제조에 이르는 산업별 최적화 솔루션을 제공하고 있다.

엔비디아의 주요 지표 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 38.33배로 업계 평균 대비 0.29배 낮아 상대적 저평가 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 34.66배로 업계 평균의 5.67배에 달해 장부가 대비 고평가 상태다.

• 주가매출비율(P/S)은 21.42배로 업계 평균의 2.25배를 기록해 매출 대비 주가가 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 30.42%로 업계 평균보다 23.91% 높아 자본 활용 효율성이 우수하다.

• EBITDA는 258억2000만 달러로 업계 평균의 0.76배 수준이다.

• 매출총이익은 287억2000만 달러로 업계 평균의 0.97배를 기록했다.

• 매출성장률은 77.94%로 업계 평균 10.69%를 크게 상회했다.

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무구조와 리스크 프로필을 평가하는 중요한 지표다. 엔비디아의 부채자본비율은 0.13배로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보여 재무건전성이 양호한 것으로 평가된다.

엔비디아는 낮은 P/E비율로 업계 대비 저평가 가능성을 보이나, 높은 P/B와 P/S비율은 자산가치와 매출 대비 고평가 상태를 시사한다. 한편 높은 ROE와 매출성장률은 우수한 수익성과 성장성을 보여주고 있으며, 낮은 EBITDA와 매출총이익에도 불구하고 업계 평균을 상회하는 실적을 기록하고 있다.