루브릭, 차세대 데이터 백업·복구 플랫폼으로 `시장 선도 기업` 부상...증권사 투자의견 상향

루브릭(Rubrik Inc, NYSE:RBRK)이 로젠블랫의 블레어 애버네시 애널리스트가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향하고 목표주가를 77달러로 제시하면서 13일(현지시간) 주가가 상승했다.

루브릭은 오는 3월 13일 2025 회계연도 4분기 실적을 발표할 예정이다. 애버네시 애널리스트는 4분기에 전체 매출이 33% 증가한 2억3250만 달러, 구독 매출은 40% 성장할 것으로 전망했다.

애널리스트는 2025 회계연도 전체 매출에서 구독 매출이 94%를 차지할 것으로 예상했다. 3분기 기준 클라우드 부문이 연간반복수익(ARR)의 77%를 차지했다. 기존 전망치는 유지했다.

루브릭 주가는 애버네시가 지난 12월 16일 커버리지를 시작한 이후 약 25% 하락했다.

투자의견 상향은 성장하는 전체 시장에서 루브릭의 강력한 제품 경쟁력을 반영한다. 애널리스트는 4분기 매출이 2억3250만 달러(팩트셋 컨센서스 2억3300만 달러, 가이던스 2억3150만-2억3350만 달러)로 전년 대비 33% 성장할 것으로 예상했다. 3분기에는 43% 성장했다. 구독 매출은 40% 증가할 것으로 전망했다.

애버네시는 4분기 유지보수 매출이 330만 달러(전체 매출의 1%)로 감소할 것으로 예상했다.

4분기 조정영업이익률은 -29%(팩트셋 컨센서스 -28%)로 전망했다.

애널리스트는 루브릭이 제로트러스트 아키텍처와 중요한 기술적 확장을 기반으로 구축된 차세대 데이터 백업 및 복구 플랫폼을 보유하고 있어 향후 수년간 시장을 선도할 것으로 평가했다.

루브릭은 데이터 증가, AI 확산, 사이버보안 등 여러 거시적 트렌드의 수혜를 받고 있다. 통합 플랫폼을 통해 데이터 관리(백업, 복구, 아카이빙)와 보안 시장(앱 보안, 데이터 프라이버시, 권한 접근 등)의 일부를 포함하는 약 360억 달러 규모의 성장 시장에 대응할 수 있다.

지난 12월 회사는 아마존 베드록용 루브릭 안나푸르나를 발표했다. 루브릭 보안 클라우드 플랫폼에 내장된 이 새로운 API 서비스를 통해 고객들은 데이터와 메타데이터를 포함한 기업 전반의 데이터 임베딩을 안전하게 검색할 수 있다.

애버네시는 이를 루브릭의 중요한 확장 기회로 평가했다. 이를 통해 고객들은 루브릭 플랫폼을 더욱 활용할 수 있고, 맞춤형 데이터 파이프라인 유지 필요성을 줄이며, 생성형 AI 애플리케이션에서 사용되는 민감한 데이터를 더 잘 통제할 수 있게 된다.

주가 동향: 루브릭 주가는 수요일 마지막 거래에서 7.16% 상승한 57.68달러를 기록했다.