코스트코 옵션 거래에서 대규모 자금 `강세` 베팅 포착

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 코스트코에 대해 눈에 띄는 강세 포지션을 취하고 있다.

코스트코(NASDAQ:COST)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 13건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 살펴보면 투자자의 38%가 강세 전망으로, 30%가 약세 전망으로 거래를 시작했다.

전체 거래 중 풋옵션은 10건으로 총 95만2029달러, 콜옵션은 3건으로 총 14만3070달러 규모다.

예상 목표가

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 코스트코의 주가가 780달러에서 1140달러 사이에서 움직일 것으로 전망하고 있다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 코스트코 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 780달러에서 1140달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동 추이가 확인됐다.

코스트코 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주요 옵션 거래 내역

코스트코 기업 개요

코스트코는 회원제 기반의 실용적인 소매 모델을 운영하며, 선별된 제품을 대량으로 저가에 제공하는 것이 특징이다. 매장 내 상품은 팔레트에 보관하여 진열 비용을 절감하고, 창고형 매장에서 직접 재고를 관리함으로써 유통 비용을 최소화한다. 이러한 비용 효율적 구조를 바탕으로 경쟁사보다 낮은 가격에 상품을 제공하며, 매장당 높은 매출을 달성하고 낮은 마진에도 높은 수익을 창출한다. 코스트코는 미국 내 600개 이상의 창고형 매장을 운영하며 국내 창고형 클럽 시장의 60% 이상을 점유하고 있다. 해외에서는 캐나다, 멕시코, 일본, 영국 등을 중심으로 280개의 매장을 추가로 운영하고 있다.

현재 시장 상황

• 현재 거래량 77,768주를 기록하며 주가는 0.1% 하락한 903.05달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매도 수준을 나타내고 있다.
• 실적 발표는 73일 후로 예상된다.

전문가 의견

지난 한 달간 5명의 전문가가 평균 목표가 1075달러로 의견을 제시했다.

* 바클레이스의 애널리스트는 코스트코에 대해 '중립' 의견과 980달러의 목표가를 유지했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 유지했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹의 또 다른 애널리스트도 '아웃퍼폼' 의견과 1100달러의 목표가를 제시했다.
* 베어드의 애널리스트는 '아웃퍼폼' 의견과 1125달러의 목표가를 유지했다.
* JP모건의 애널리스트는 '오버웨이트' 의견과 1070달러의 목표가를 계속 유지했다.