페더럴 리얼티 인베스트먼트, 증권가 8개사 투자의견 심층분석

페더럴 리얼티 인베스트먼트(NYSE:FRT)에 대해 지난 분기 동안 8개 증권사가 강세부터 약세까지 다양한 투자의견을 제시했다.

최근 30일간의 투자의견과 이전 달의 의견을 비교한 분석 결과는 다음과 같다.

증권사들은 최근 페더럴 리얼티 인베스트먼트에 대한 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 114.12달러이며, 최고 125달러에서 최저 105달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 121.97달러에서 6.44% 하향 조정됐다.

증권사별 투자의견 상세 분석

증권사들의 최근 투자의견과 목표주가 조정 내역은 다음과 같다.

주요 분석

• 투자의견 변경: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적을 반영해 투자의견을 조정했다. 유지, 상향, 하향 등의 변경은 페더럴 리얼티 인베스트먼트에 대한 시장의 시각을 보여준다.
• 투자의견: 아웃퍼폼부터 언더퍼폼까지 다양한 등급이 부여됐으며, 이는 시장 대비 상대적 성과에 대한 전망을 의미한다.
• 목표주가: 증권사들이 제시한 목표주가는 향후 페더럴 리얼티 인베스트먼트의 주가 방향성을 예측하는 지표가 된다.

기업 개요

페더럴 리얼티 인베스트먼트 트러스트는 미국 8대 대도시권에서 고품질 부동산을 보유한 쇼핑센터 중심의 리츠다. 포트폴리오는 102개 부동산에 대한 지분을 포함하며, 2,680만 평방피트의 소매 공간과 3,100개 이상의 다세대 주택으로 구성되어 있다. 소매 포트폴리오는 식료품점 중심 센터, 초대형 지역 센터, 파워 센터, 복합 도시 센터를 포함한다. 페더럴 리얼티는 성장 잠재력이 높은 우량 지역에 자산을 집중하고 있으며, 이로 인해 포트폴리오의 평균 인구 밀도와 가구 소득이 다른 소매 리츠보다 높은 수준을 보인다.

재무성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모와 연관될 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 6.73% 증가했다. 다만 부동산 섹터 평균 대비해서는 다소 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 19.99%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.09%의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): 0.73%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율 1.51배로 업계 평균 이하의 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성 측면에서 긍정적으로 평가된다.