사이토소번츠, 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

나스닥 상장사 사이토소번츠(CytoSorbents)가 2025년 3월 31일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 사이토소번츠의 주당순이익(EPS)이 -0.07달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.02달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 18.05% 하락했다.

주가 동향

3월 27일 기준 사이토소번츠의 주가는 1.0달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 9.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 전망

총 3개의 애널리스트 평가에서 사이토소번츠는 매수 의견을 받았다. 1년 목표주가는 10.0달러로, 900.0%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

• 하이퍼파인은 매수 의견을 받았으며, 1년 목표주가 1.33달러로 33.0% 상승 여력이 있다.
• 프랙틸 헬스는 아웃퍼폼 의견을 받았으며, 1년 목표주가 10.0달러로 900.0% 상승 여력이 있다.
• 일렉트로코어는 매수 의견을 받았으며, 1년 목표주가 25.5달러로 2450.0% 상승 여력이 있다.

경쟁사 분석 요약

핵심 요약:

사이토소번츠는 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 하위권을 기록했다.

기업 개요

사이토소번츠는 중환자실과 심장수술에서 발생하는 생명을 위협하는 질환을 치료하는 고분자 흡착 기술을 전문으로 한다. 주력 제품인 사이토소브는 EU에서 체외 사이토카인 흡착제로 승인받았으며, 패혈증과 외상과 같은 중증 질환에서 염증을 줄이고 다발성 장기부전을 예방하는 것을 목표로 한다. 매출은 주로 독일에서 발생하며, 미국 정부 기관으로부터 추가 수입이 있다. 직접 판매, 유통업체/전략적 파트너, 정부 부문을 통해 운영되며, 제품군은 사이토소브, ECOS-300CY, 베트레스큐, 헤모디펜드, 드럭소브-ATR로 구성된다.

재무 현황

시가총액: 동종 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 등이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2024년 9월 30일 기준 11.08%의 매출 성장률을 기록했으나, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: -27.1%로 업계 평균을 상회하며, 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): -15.7%로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): -4.61%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용이 효율적인 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율 2.06으로 재무 부담이 있는 것으로 분석된다.