블랙록 옵션시장서 `큰손들` 매도 우위...기관투자자들 신중론 제기

대규모 자금을 운용하는 기관투자자들이 블랙록에 대해 눈에 띄게 약세 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

블랙록(NYSE:BLK)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 총 10건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 살펴보면 투자자의 30%가 강세 예상 포지션을, 50%가 약세 예상 포지션을 취한 것으로 확인됐다.

전체 거래 중 풋옵션은 8만8560달러 규모의 3건, 콜옵션은 28만2100달러 규모의 7건이었다.

예상 가격 변동

지난 3개월간 기관투자자들은 블랙록의 주가 범위를 500달러에서 1200달러로 예상하며 거래를 진행한 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

거래량과 미결제약정 분석은 주식 연구에 중요한 통찰을 제공한다. 이는 특정 행사가격에서 블랙록 옵션의 유동성과 관심도를 평가하는 핵심 지표다. 지난달 500달러에서 1200달러 사이의 행사가격 범위에서 발생한 콜옵션과 풋옵션의 주요 거래에 대한 거래량과 미결제약정 추이를 분석했다.

블랙록 콜옵션과 풋옵션 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 현황

블랙록 기업 개요

블랙록은 2024년 9월 말 기준 운용자산 11조4750억 달러로 세계 최대 자산운용사다. 운용자산 구성은 주식 전략 55%, 채권 26%, 멀티에셋 9%, 단기금융 7%, 대체투자 3%로 다각화되어 있다. 장기 운용자산의 약 3분의 2가 패시브 전략이며, ETF 플랫폼은 국내외 시장에서 선도적 점유율을 유지하고 있다. 운용자산의 약 80%가 기관투자자 자금이다. 100개국 이상의 고객을 보유하고 있으며, 운용자산의 3분의 1 이상이 미국과 캐나다 외 지역 투자자들의 자금이다.

현재 시장 상황

• 현재 거래량 118,119주를 기록하며 BLK 주가는 1.49% 하락한 846.0달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 실적 발표가 임박했다.

전문가 의견

지난 한 달간 5명의 업계 애널리스트들이 의견을 공유했으며, 평균 목표가는 1066.0달러를 제시했다.

* 바클레이스의 애널리스트는 블랙록에 대해 목표가 950달러와 함께 비중확대 의견을 유지했다.
* 모건스탠리의 애널리스트는 블랙록에 대해 목표가 1124달러와 함께 비중확대 의견을 유지했다.
* BofA 증권의 애널리스트는 블랙록에 대해 목표가 1178달러와 함께 매수 의견을 유지했다.
* JP모건의 애널리스트는 블랙록에 대해 목표가 1046달러와 함께 중립 의견을 유지했다.
* TD 코웬의 애널리스트는 블랙록에 대해 목표가 1032달러와 함께 매수 의견을 유지했다.