엔비디아 옵션 거래 급증...대규모 자금 유입에 시장 `촉각`

대규모 자금을 보유한 투자자들이 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대해 강세 포지션을 취했다.

이는 개인투자자들도 주목해야 할 움직임이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 거래가 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 다만 엔비디아에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 중요한 이벤트가 임박했다는 신호일 수 있다.

이들 투자자들의 움직임을 어떻게 파악했는지 살펴보자.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 엔비디아에서 348건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대규모 자금을 동원한 이들 투자자들의 전반적인 투자심리는 강세 50%, 약세 41%로 나뉘었다.

포착된 특이 거래 중 풋옵션은 123건으로 총 1091만7065달러, 콜옵션은 225건으로 총 1267만3255달러 규모다.

예상 가격 범위

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 엔비디아의 주가 범위를 60달러에서 200달러 사이로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 동향

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정 분석은 전략적으로 중요하다. 이들 지표는 특정 행사가격에서 엔비디아 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 최근 30일간 60달러에서 200달러 사이의 행사가격대에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 분석했다.

엔비디아 콜/풋 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

엔비디아 기업 개요

엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 선도 개발사이자 데이터센터급 솔루션을 제공하는 종합 컴퓨팅 인프라 기업이다. 전통적으로 GPU는 그래픽 경험 향상에 사용됐으나, 현재 엔비디아는 AI GPU와 AI 모델 개발 및 학습을 위한 소프트웨어 플랫폼 쿠다를 제공하고 있다. 또한 복잡한 AI, 모델 학습 및 추론, 데이터 분석, 과학 컴퓨팅, 3D 그래픽 워크로드를 처리하기 위한 데이터센터 네트워킹 솔루션을 확대하고 있으며, 의료, 통신, 자동차, 제조업 등 다양한 산업에 최적화된 솔루션을 제공하고 있다.

현재 주가 동향

• 현재 거래량 199,626,135를 기록 중이며, 주가는 2.66% 상승한 110.43달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수와 과매도 구간 사이에서 중립적인 수준을 보이고 있다.
• 실적 발표는 40일 후로 예상된다.

증권가 투자의견

최근 30일간 총 5개 증권사 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 169.6달러다.

* BofA 증권은 투자의견을 매수로 하향 조정하며 목표가를 200달러로 제시했다.
* TD 코웬은 매수 의견을 유지하며 목표가 140달러를 제시했다.
* 미즈호는 아웃퍼폼 의견을 유지하며 목표가 168달러를 제시했다.
* 서스케하나는 긍정적 의견을 유지하며 목표가 180달러를 제시했다.
* 니드햄은 우려를 반영해 매수 의견으로 하향 조정하며 새로운 목표가 160달러를 제시했다.

옵션은 주식 거래보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적 포지션 조정, 복수 지표 활용, 시장 면밀 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.