ASML홀딩 실적 전망...EPS 5.76달러 예상

ASML홀딩(NASDAQ:ASML)이 2025년 4월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 ASML홀딩의 주당순이익(EPS)이 5.76달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 ASML홀딩이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.60달러 높았으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 3.42% 상승했다.

다음은 ASML홀딩의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

4월 14일 기준 ASML홀딩의 주가는 672.87달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 24.78% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 ASML홀딩에 대한 최신 분석이다.

애널리스트들은 ASML홀딩에 대해 아웃퍼폼 의견을 제시했다. 1년 목표주가는 평균 1100달러로, 현재가 대비 63.48%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 어플라이드 머티리얼즈, KLA, 램리서치의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 어플라이드 머티리얼즈는 매수 의견으로, 1년 목표주가 197.44달러는 70.66%의 하락여력을 시사한다.
• KLA는 중립 의견으로, 1년 목표주가 790.13달러는 17.43%의 상승여력을 시사한다.
• 램리서치는 아웃퍼폼 의견으로, 1년 목표주가 95달러는 85.88%의 하락여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

ASML홀딩은 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 가장 높은 수치를 기록했다. 자기자본이익률도 상위권을 기록하며 주요 재무지표에서 경쟁사들을 앞서고 있다.

ASML홀딩 기업 개요

ASML은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 시스템 분야의 선도기업이다. 포토리소그래피는 광원을 사용해 포토마스크의 회로 패턴을 반도체 웨이퍼에 노출시키는 공정이다. 최신 기술 발전으로 칩메이커들은 동일한 실리콘 면적에 트랜지스터 수를 지속적으로 늘릴 수 있게 되었으며, 리소그래피는 첨단 칩 제조 비용의 상당 부분을 차지한다. ASML은 대부분의 부품 제조를 외주화하고 조립 역할을 수행한다. TSMC, 삼성, 인텔이 주요 고객이다.

ASML홀딩 재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 업계 내 규모와 시장 지위가 탁월하다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 27.99%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내에서 평균을 상회하는 성장률이다.

순이익률: 순이익률은 29.08%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 15.56%로 업계 기준을 상회하며, 이는 주주자본의 효율적 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): ROA는 5.96%로 업계 기준을 상회하며, 이는 자산의 효율적 운용을 보여준다.

부채관리: 부채비율은 0.25로 업계 평균 이하를 기록해 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 보여준다.