JP모건체이스 주식, 증권가 5인의 평가는

JP모건체이스(NYSE:JPM)에 대한 5명의 애널리스트 평가가 최근 분기 동안 강세에서 약세까지 다양한 의견을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주는 간단한 개요다.

애널리스트들은 JP모건체이스의 12개월 목표주가를 평균 273.8달러로 제시했다. 최고 추정치는 305달러, 최저 추정치는 251달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 273.40달러 대비 0.15% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 분석한 결과, JP모건체이스에 대한 금융전문가들의 인식이 드러났다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 |현재 목표가| 이전 목표가 |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|에리카 나자리안 |UBS |상향 |매수 | 305.00달러|277.00달러 |
|존 맥도널드 |트루이스트증권 |하향 |보유 | 251.00달러|264.00달러 |
|존 맥도널드 |트루이스트증권 |하향 |보유 | 264.00달러|268.00달러 |
|에브라힘 푸나왈라 |BofA증권 |하향 |매수 | 284.00달러|285.00달러 |
|글렌 쇼어 |에버코어ISI그룹 |하향 |아웃퍼폼 | 265.00달러|273.00달러 |

주요 시사점

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 JP모건체이스 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 JP모건체이스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 JP모건체이스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며, 이를 통해 시간 경과에 따른 기대치 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무지표와 함께 분석하면 JP모건체이스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

JP모건체이스 기업 개요

JP모건체이스는 자산 규모 약 4조 달러에 달하는 미국 최대 규모의 복합 금융기관 중 하나다. 소비자·커뮤니티 뱅킹, 기업·투자 뱅킹, 상업 뱅킹, 자산·웰스 매니지먼트 등 4개 주요 부문으로 구성되어 있다. JP모건은 여러 국가에서 사업을 영위하며 각국의 규제를 받고 있다.

JP모건체이스 재무 분석

시가총액: 업계 표준을 상회하는 시가총액을 보유하고 있으며, 경쟁사 대비 큰 규모를 자랑한다. 이는 회사의 상당한 규모와 견고한 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: JP모건체이스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2025년 3월 31일 기준으로 약 5.89%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 실적이 상당히 개선되었음을 보여준다. 다만 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률과 비교하면 다소 저조한 수준이다.

순이익률: JP모건체이스는 31.6%의 뛰어난 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성과 효율적인 비용 관리 능력을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): JP모건체이스의 ROE는 4.36%로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 입증하고 있다.

총자산이익률(ROA): JP모건체이스는 0.34%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산 활용 효율성과 견고한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 1.88로 높은 수준을 보이고 있어, 부채 관리에 있어 잠재적인 재무적 부담이 있을 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트는 은행과 금융 시스템 내의 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대한 평가를 진행한다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이지만, 애널리스트도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적인 의견이 반영된다는 점을 인지하는 것이 중요하다.