램리서치 실적 전망...EPS 0.88달러 예상

반도체 장비업체 램리서치(Lam Research·NASDAQ:LRCX)가 오는 2025년 4월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 램리서치의 주당순이익(EPS)이 0.88달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 램리서치가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

실적 자체도 중요하지만 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

램리서치는 지난 분기 EPS가 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 주가는 다음날 7.43% 상승했다.

램리서치의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 21일 기준 램리서치의 주가는 62.39달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 28.05% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

시장 전망

램리서치는 12개 증권사로부터 투자의견을 받았으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가 평균은 96.0달러로, 현재가 대비 53.87%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• KLA: 투자의견 '매수', 목표주가 794.43달러로 1173.33% 상승여력
• 어플라이드 머티리얼즈: 투자의견 '매수', 목표주가 193.0달러로 209.34% 상승여력
• 테라다인: 투자의견 '아웃퍼폼', 목표주가 123.79달러로 98.41% 상승여력

경쟁사 비교

핵심 요약:

램리서치는 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 상위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다.

기업 개요

램리서치는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비 업체 중 하나다. 반도체 층을 쌓고 패턴을 선택적으로 제거하는 증착 및 식각 공정을 전문으로 한다. 식각 분야에서 시장 점유율 1위, 증착 분야에서는 2위를 차지하고 있다. DRAM과 낸드플래시 등 메모리 칩 제조업체 비중이 높으며, TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 등 세계 최대 반도체 업체들이 주요 고객이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 매출성장률은 16.44%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 27.22%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 13.79%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자기자본 활용도가 높은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 6.05%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 효율적인 것으로 평가된다.

부채관리: 부채비율은 0.57로 업계 평균을 상회하고 있어, 재무적 부담이 다소 있는 것으로 분석된다.