컴캐스트 실적 발표 앞두고 주목할 포인트는

컴캐스트(NASDAQ:CMCSA)가 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 컴캐스트의 주당순이익(EPS)이 1.00달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 컴캐스트가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 컴캐스트는 예상보다 0.10달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 주가는 다음날 1.23% 상승했다.

다음은 컴캐스트의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 22일 기준 컴캐스트 주가는 34.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 8.05% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 컴캐스트에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 15개의 애널리스트 평가에서 컴캐스트는 '중립' 의견을 받았다. 1년 목표주가 평균은 40.63달러로, 18.8%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교

차터커뮤니케이션스와 케이블원의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴본다.

• 차터커뮤니케이션스는 '매수' 의견을 받았으며, 1년 목표주가는 392.0달러로 1046.2%의 상승여력이 있다.
• 케이블원은 '중립' 의견을 받았으며, 1년 목표주가는 405.0달러로 1084.21%의 상승여력이 있다.

경쟁사 실적 비교

핵심 요약:

컴캐스트는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 투자의견과 매출성장률은 중간 수준을 보였다. 다만 매출성장률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

기업 개요

컴캐스트는 3개 부문으로 구성되어 있다. 핵심 케이블 사업부는 미국 내 6,300만 가구와 기업(전국의 약 절반)에 TV, 인터넷, 전화 서비스를 제공할 수 있는 네트워크를 보유하고 있다. 이 중 약 50%가 최소 하나 이상의 컴캐스트 서비스를 이용하고 있다. 2011년 제너럴일렉트릭으로부터 NBCUniversal을 인수했으며, NBCU는 CNBC, MSNBC, USA 등의 케이블 네트워크, NBC 네트워크, 피코크 스트리밍 플랫폼, NBC 계열사, 유니버설 스튜디오, 테마파크를 운영하고 있다. 2018년 인수한 스카이는 영국의 대형 TV 사업자로, 자체 콘텐츠 제작에 큰 투자를 진행했으며, 이탈리아에서도 대형 유료TV 사업자로 자리잡았고 독일과 오스트리아에도 진출해 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 기업의 규모와 시장 지배력을 보여준다.

매출성장: 컴캐스트는 3개월 기준으로 2024년 12월 31일까지 약 2.11%의 매출성장률을 기록했다. 이는 커뮤니케이션서비스 섹터 내 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 14.97%의 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 5.58%의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 효율적인 자본 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.78%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용도가 높음을 시사한다.

부채관리: 부채비율 1.16으로 업계 평균 이하를 기록해 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.