키뱅크캐피털마켓, ATI 투자의견 상향...애프터마켓 호조·OE 증가 긍정적

키뱅크캐피털마켓의 필립 깁스 애널리스트가 ATI(NYSE:ATI)에 대한 투자의견을 섹터웨이트에서 오버웨이트로 상향 조정하고 목표가를 55달러로 제시하면서 수요일 주가가 상승세를 보였다.
깁스 애널리스트는 2025 회계연도 실적 전망치는 수정하지 않았으나, ATI가 제시한 주당순이익 2.80-3.00달러 범위를 뒷받침할 수 있는 충분한 상쇄 요인이 있을 것으로 전망했다.
긍정적 요인으로는 2024년 하반기 발생했던 운영상의 문제점 개선으로 인한 더 강력하고 일관된 실적과, 엔진 애프터마켓의 전년 대비 6% 성장을 예상했다. 이는 시장의 15%-35% 성장 전망치보다는 다소 보수적인 수준이다.
부정적 요인으로는 관세 영향을 꼽았는데, 이는 올해 후반기에나 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 2025년 항공기 티타늄 판매가 전년 대비 4% 감소할 것으로 전망했다.
최근 미국철강노조(USW)와의 계약 협상에서는 공식적인 작업 중단이 없었기 때문에 2025년 실적에 큰 영향은 없을 것으로 분석했다.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................