브룩필드 인프라 파트너스, 실적 발표 앞두고 관전 포인트는

브룩필드 인프라 파트너스(NYSE:BIP)가 2025년 4월 30일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 브룩필드 인프라 파트너스의 주당순이익(EPS)이 -0.05달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.17달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.26% 하락했다.

브룩필드 인프라 파트너스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 28일 기준 브룩필드 인프라 파트너스의 주가는 29.17달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.27% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 브룩필드 인프라 파트너스에 대한 최신 분석이다.

브룩필드 인프라 파트너스는 총 4개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 43.5달러로, 현재가 대비 49.13%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 CMS 에너지, 블랙힐스, 노스웨스턴 에너지 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다:

• CMS 에너지는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 78.36달러로 168.63%의 상승여력
• 블랙힐스는 '중립' 의견과 함께 목표주가 66.0달러로 126.26%의 상승여력
• 노스웨스턴 에너지 그룹은 '아웃퍼폼' 의견과 함께 목표주가 59.0달러로 102.26%의 상승여력

경쟁사 종합 분석

CMS 에너지, 블랙힐스, 노스웨스턴 에너지 그룹의 주요 지표를 비교 분석하면 다음과 같다:

주요 시사점:

브룩필드 인프라 파트너스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

브룩필드 인프라 파트너스는 버뮤다에 본사를 둔 유한합자회사로, 진입장벽이 높고 안정적인 현금흐름을 창출하는 고품질 장기 자산을 보유 운영하고 있다. 유지보수 비용이 낮고 진입장벽이 높은 인프라 자산 인수에 주력하고 있다. 사업부문은 유틸리티, 운송, 미드스트림, 데이터로 구성된다. 매출은 미국에서 가장 많이 발생하며, 호주, 콜롬비아, 영국, 브라질, 칠레, 페루 등에서도 사업을 영위하고 있다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보여준다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 9.54%를 기록했다. 이는 유틸리티 섹터 경쟁사 대비 높은 수준이다.

순이익률: 2.06%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 1.99%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.11%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 필요해 보인다.

부채관리: 부채비율이 9.98로 업계 평균을 크게 상회하며, 이는 높은 재무레버리지를 시사한다.