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금융업계 대형 투자자들이 월마트에 대해 눈에 띄는 매도 포지션을 취하고 있다. 월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 15건의 특이 거래가 포착됐다.
세부 내용을 살펴보면 거래자의 33%가 매수 포지션을, 60%가 매도 포지션을 취했다. 포착된 거래 중 풋옵션은 9건으로 거래대금은 35만8982달러, 콜옵션은 6건으로 35만1002달러를 기록했다.
거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 58.33달러에서 150달러로 예상하는 것으로 나타났다.
거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 주식 실사에 있어 통찰력 있는 방법이다.
이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다.
최근 30일간 58.33달러에서 150달러 사이의 행사가격 범위에서 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.
| 종목 | 구분 | 거래유형 | 방향성 | 만기일 | 매도호가 | 매수호가 | 가격 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 콜 | 매매 | 매수 | 2025-06-20 | 39.45 | 39.15 | 39.4 | 58.33 | 16.54만 | 660 | 42 |
| WMT | 풋 | 매매 | 매도 | 2025-12-19 | 4.25 | 4.1 | 4.19 | 87.50 | 8.38만 | 2.2K | 230 |
| WMT | 풋 | 매매 | 매수 | 2026-01-16 | 54.5 | 51.85 | 52.61 | 150.00 | 5.26만 | 0 | 20 |
| WMT | 콜 | 매매 | 매도 | 2025-07-18 | 5.4 | 5.35 | 5.35 | 97.50 | 4.28만 | 548 | 102 |
| WMT | 콜 | 매매 | 중립 | 2025-05-30 | 5.15 | 5.05 | 5.1 | 95.00 | 4.02만 | 141 | 256 |
월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 개장하며 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가로 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.
5명의 시장 전문가가 최근 이 종목에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 101.2달러다.
* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 월마트에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 115달러로 제시
* 레이몬드 제임스의 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 105달러를 제시
* 오펜하이머의 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 95달러를 제시
* 스티펠의 애널리스트는 홀드 등급을 유지하며 목표가 91달러를 제시
* 오펜하이머의 또 다른 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 100달러를 제시
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