아젠타, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

아젠타(NASDAQ:AZTA)가 2025년 5월 7일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 아젠타의 주당순이익(EPS)이 0.08달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 아젠타가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 아젠타의 EPS는 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.52% 상승했다.

아젠타의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

아젠타 주가 동향

5월 5일 기준 아젠타 주가는 26.2달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 52.28% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

증권가 의견

아젠타에 대한 애널리스트 의견은 총 2개로, 전체 의견은 매수다. 목표주가는 55.5달러로, 현재가 대비 111.83%의 상승여력을 제시하고 있다.

업계 경쟁사 비교

주요 경쟁사인 10x 지노믹스, 어댑티브 바이오테크놀로지스, 나이아젠 바이오사이언스의 투자의견과 목표가는 다음과 같다:

• 10x 지노믹스는 매수 의견으로, 목표주가 16.36달러는 37.56%의 하락여력을 시사
• 어댑티브 바이오테크놀로지스는 매수 의견으로, 목표주가 10.2달러는 61.07%의 하락여력을 시사
• 나이아젠 바이오사이언스는 매수 의견으로, 목표주가 11.0달러는 58.02%의 하락여력을 시사

경쟁사 분석

주요 시사점:

아젠타는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 최고 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

아젠타는 생명과학 솔루션 제공업체로, 제약, 바이오테크, 학계, 의료기관에 콜드체인 샘플 관리 솔루션과 유전체 서비스를 제공한다. 샘플 관리 솔루션, 멀티오믹스, B 메디컬 시스템 등 3개 사업부문을 운영하며, 샘플 관리 솔루션 부문이 주요 수익원이다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 기대치나 운영 규모가 반영된 것으로 분석된다.

매출성장: 2024년 12월 31일 기준 4.08%의 매출성장률을 기록했으며, 이는 헬스케어 섹터 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: -9.04%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 상회했다.

자기자본이익률(ROE): -0.76%로 업계 평균을 하회하며, 자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): -0.64%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 제고가 요구된다.

부채관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보유하고 있다.