월마트 옵션시장 거래 급증...대형 투자자들 매수세 우위

대규모 자금을 운용하는 '큰손'들이 월마트에 대해 뚜렷한 강세 포지션을 취하고 있다.

월마트(NYSE:WMT)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 총 25건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 내용을 살펴보면 투자자의 52%가 강세 전망으로, 36%가 약세 전망으로 거래를 시작했다.

전체 거래 중 풋옵션은 16건으로 총 155만 164달러, 콜옵션은 9건으로 총 47만 7,887달러 규모였다.

예상 가격 범위

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 85.0달러에서 102.0달러 사이로 예상하고 있는 것으로 나타났다.

거래량 및 미결제약정 분석

거래량과 미결제약정 분석은 주식 연구에 중요한 통찰을 제공한다. 이 정보는 특정 행사가격에서 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 측정하는 핵심 지표다. 지난 한 달간 85.0달러에서 102.0달러 사이의 행사가격 범위에서 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

월마트 30일 옵션 거래량 및 미결제약정 현황

주목할 만한 옵션 거래

월마트 기업 개요

월마트는 미국 최대 소매업체로, 운영 효율성을 바탕으로 소비자에게 최저가 상품을 제공하여 매장 트래픽과 상품 회전율을 높이는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)과 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출이 4,600억 달러를 상회했으며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1,200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 약 2억 7천만 명의 고객이 이용하고 있다.

현재 주가 동향

• 거래량은 11,572,126주를 기록했으며, WMT 주가는 0.67% 상승한 96.52달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 1일 후로 예정되어 있다.

전문가 투자의견

최근 30일간 4명의 전문 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 108.5달러로 나타났다.

* 텔시 어드바이저리 그룹은 월마트에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 115달러를 제시했다.
* 트루이스트 증권은 '매수' 등급을 유지하며 목표가 107달러를 제시했다.
* RBC 캐피털은 투자의견을 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하고 목표가 102달러를 제시했다.
* 오펜하이머는 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며 목표가 110달러를 제시했다.

옵션 거래는 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 더 크다. 전문 옵션 트레이더들은 일일 교육, 단계적인 포지션 조정, 복수의 지표 활용, 시장 면밀한 모니터링을 통해 이러한 위험을 관리한다.