톨브라더스, 실적 잠재력 주목...EPS 2.88달러 전망

톨브라더스(NYSE:TOL)가 2025년 5월 20일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 톨브라더스의 주당순이익(EPS)이 2.88달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

이전 실적

지난 분기 EPS는 예상치를 0.30달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 5.87% 하락했다.

다음은 톨브라더스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

5월 16일 기준 톨브라더스의 주가는 107.26달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 19.52% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가 의견

13명의 애널리스트 의견을 종합한 결과 톨브라더스에 대한 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 139.23달러로 현재가 대비 29.81%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 탑빌드, 테일러 모리슨 홈, 챔피언 홈스의 투자의견과 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 탑빌드는 '매수' 의견으로 목표주가 358.0달러, 상승여력 233.77%
• 테일러 모리슨 홈은 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 71.83달러, 하락여력 33.03%
• 챔피언 홈스는 '중립' 의견으로 목표주가 97.0달러, 하락여력 9.57%

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

톨브라더스는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮았다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했으며, 자기자본이익률은 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 보였다.

기업 개요

톨브라더스는 미국 최고급 주택건설업체로 경쟁사 대비 높은 평균 판매가를 기록하고 있다. 24개 주 60개 이상의 시장에서 사업을 영위하며, 이사, 실버, 세컨드홈 구매자를 대상으로 한다. 전통적인 주택건설이 주 수입원이며, 미국 도심에서 분양 및 임대용 고급 주택도 건설한다. 본사는 펜실베이니아 주 호샴에 위치해 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 시장 지배력이 강한 것으로 평가된다.

매출 감소세: 2025년 1월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 -4.55%를 기록했다. 이는 경쟁사 및 소비재 섹터 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 9.56%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 비용관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 2.3%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용도 측면에서 개선이 필요한 것으로 분석된다.

총자산이익률(ROA): ROA는 1.32%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성 개선이 요구된다.

부채관리: 부채비율은 0.37로 업계 평균 이하를 기록해 보수적인 재무 운영을 하고 있는 것으로 평가된다.