프론트라인, 23일 실적 발표...EPS 0.66달러 전망

프론트라인(NYSE:FRO)이 2025년 5월 23일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 프론트라인의 주당순이익(EPS)이 0.66달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

프론트라인 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 전망치를 0.07달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 보합세를 기록했다.

다음은 프론트라인의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

프론트라인 주가 동향

5월 21일 기준 프론트라인의 주가는 17.7달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 38.7% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

프론트라인에 대한 애널리스트 의견

시장 심리와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 프론트라인에 대한 최신 분석이다.

총 1명의 애널리스트가 프론트라인에 대해 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 20.0달러로, 12.99%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

업계 주요 기업인 플레인스 GP홀딩스, 헤스 미드스트림, 스코피오 탱커스의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 플레인스 GP홀딩스는 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 19.75달러로 11.58%의 상승 여력이 있다.
• 헤스 미드스트림은 '중립' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 42.5달러로 140.11%의 상승 여력이 있다.
• 스코피오 탱커스는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 1년 목표주가 평균 60.67달러로 242.77%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 비교 분석

플레인스 GP홀딩스, 헤스 미드스트림, 스코피오 탱커스의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

핵심 요약:

프론트라인은 경쟁사 대비 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했으며, 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

프론트라인 기업 개요

프론트라인은 원유 및 석유제품의 해상운송에 종사하는 국제 해운회사다. 탱커 부문을 통해 사업을 영위하며, 원유 탱커와 제품 탱커를 운영한다. 주요 운항 지역은 아라비아만, 서아프리카, 북해, 카리브해 등이다. 회사는 항해용선, 정기용선, 금융리스를 통해 수익을 창출하며, 선박의 용선, 매입, 매각 업무도 수행한다.

프론트라인의 재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 프론트라인의 3개월 재무실적은 긍정적인 흐름을 보여준다. 2024년 12월 31일 기준 2.56%의 매출 성장률을 달성했으나, 에너지 섹터 경쟁사 평균 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 프론트라인은 업계 평균을 상회하는 15.68%의 높은 순이익률을 기록하며 탁월한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 2.85%의 ROE는 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본의 효율적 활용에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 1.07%의 ROA는 업계 기준치를 상회하며, 효율적인 자산 관리와 견실한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 1.6으로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 보여주고 있다.