애질런트테크놀로지스 실적 전망...EPS 1.27달러 예상

애질런트테크놀로지스(NYSE:A)가 2025년 5월 28일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 애질런트테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 1.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

애질런트테크놀로지스 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 5.5% 하락했다.

주가 동향

5월 26일 기준 애질런트테크놀로지스의 주가는 108.53달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 23.67% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 애질런트테크놀로지스에 대한 최신 분석이다.

5개 증권사의 평가를 종합한 결과, 애질런트테크놀로지스는 '아웃퍼폼' 등급을 받았다. 1년 목표주가 평균은 133.0달러로, 22.55%의 상승여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

업계 주요 기업인 IQVIA 홀딩스, 워터스, 웨스트 제약서비스의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• IQVIA 홀딩스는 '중립' 의견에 1년 목표주가 184.4달러로 69.91%의 상승여력
• 워터스는 '아웃퍼폼' 의견에 1년 목표주가 385.14달러로 254.87%의 상승여력
• 웨스트 제약서비스는 '아웃퍼폼' 의견에 1년 목표주가 275.0달러로 153.39%의 상승여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

애질런트테크놀로지스는 경쟁사 중 매출성장률이 가장 높고 매출총이익도 우수하다. 다만 자기자본이익률은 일부 경쟁사보다 낮은 수준을 보이고 있다.

기업 개요

1999년 휴렛팩커드에서 분사한 애질런트는 현재 생명과학 및 진단 분야의 선도기업으로 성장했다. 생명과학 및 응용도구, 크로스랩(소모품 및 서비스), 진단 및 유전체 등 3개 사업부문을 운영하고 있다. 매출의 절반 이상이 바이오제약, 화학, 첨단소재 시장에서 발생하며, 이는 가장 안정적인 최종 시장으로 평가된다. 또한 임상실험실, 환경, 법의학, 식품, 학계, 정부 관련 조직도 지원하고 있다. 지리적으로는 미국과 중국이 가장 큰 시장이다.

재무 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2025년 1월 31일 기준으로 3개월간 1.39%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상위 실적이지만 헬스케어 섹터 평균 대비해서는 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 18.92%의 높은 순이익률을 기록해 효율적인 비용관리와 수익성을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 5.33%의 ROE는 주주자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 2.68%의 ROA는 업계 평균을 상회하며 효율적인 자산 관리를 시사한다.

부채 관리: 부채비율 0.56은 업계 평균 이하로, 보수적인 재무 전략을 보여준다.