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벤징가의 옵션 활동 스캐너를 통해 다음 주요 거래 기회를 포착했다.
대규모 자금(웨일)은 거액의 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가는 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 옵션 시장 가격이 정상 가치에서 크게 벗어난 상황을 찾는다. 높은 거래량은 옵션 가격을 과대 또는 과소 평가된 수준으로 밀어낼 수 있다.
다음은 오늘 포착된 옵션 거래 활동 목록이다:
| 종목 | 풋/콜 | 거래유형 | 투자심리 | 만기일 | 행사가 | 총거래금액 | 미결제약정 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM | 풋 | 매매 | 중립 | 25/05/30 | $65.00 | $37.4K | 872 | 1.6K |
| NVO | 풋 | 매매 | 약세 | 25/06/20 | $70.00 | $302.0K | 5.1K | 1.1K |
| LLY | 콜 | 스윕 | 약세 | 25/06/20 | $850.00 | $33.5K | 31.4K | 798 |
| VERA | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/06/20 | $30.00 | $41.1K | 446 | 342 |
| UNH | 콜 | 매매 | 강세 | 27/01/15 | $400.00 | $33.4K | 1.9K | 282 |
| MRK | 풋 | 스윕 | 강세 | 26/12/18 | $65.00 | $104.7K | 114 | 162 |
| ABBV | 콜 | 매매 | 약세 | 25/08/15 | $180.00 | $111.8K | 2.1K | 105 |
| HUM | 풋 | 스윕 | 강세 | 25/06/20 | $215.00 | $54.2K | 385 | 87 |
| VRNA | 풋 | 스윕 | 약세 | 25/06/20 | $80.00 | $28.8K | 50 | 40 |
| ONC | 콜 | 매매 | 중립 | 25/06/20 | $220.00 | $32.2K | 0 | 15 |
다음은 위 표를 바탕으로 한 상세 설명이다.
TEM(NASDAQ:TEM)에서는 중립적 투자심리를 보이는 풋옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 5월 30일(3일 후)이며, 170계약이 행사가 $65.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $220.0, 총 $37.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 872계약이었으며, 오늘 1,645계약이 거래됐다.
NVO(NYSE:NVO)에서는 약세 투자심리를 보이는 풋옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 1,000계약이 행사가 $70.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $302.0, 총 $302.0K를 수령했다. 기존 미결제약정은 5,187계약이었으며, 오늘 1,108계약이 거래됐다.
LLY(NYSE:LLY)에서는 약세 투자심리를 보이는 콜옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 100계약이 행사가 $850.00에 5회로 나눠 거래됐다. 매도 측은 계약당 $335.0, 총 $33.5K를 수령했다. 기존 미결제약정은 31,403계약이었으며, 오늘 798계약이 거래됐다.
VERA(NASDAQ:VERA)에서는 강세 투자심리를 보이는 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 34계약이 행사가 $30.00에 14회로 나눠 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,210.0, 총 $41.1K를 수령했다. 기존 미결제약정은 446계약이었으며, 오늘 342계약이 거래됐다.
UNH(NYSE:UNH)에서는 강세 투자심리를 보이는 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2027년 1월 15일(598일 후)이며, 10계약이 행사가 $400.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $3,342.0, 총 $33.4K를 수령했다. 기존 미결제약정은 1,906계약이었으며, 오늘 282계약이 거래됐다.
MRK(NYSE:MRK)에서는 강세 투자심리를 보이는 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2026년 12월 18일(570일 후)이며, 161계약이 행사가 $65.00에 14회로 나눠 거래됐다. 매도 측은 계약당 $655.0, 총 $104.7K를 수령했다. 기존 미결제약정은 114계약이었으며, 오늘 162계약이 거래됐다.
ABBV(NYSE:ABBV)에서는 약세 투자심리를 보이는 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 8월 15일(80일 후)이며, 87계약이 행사가 $180.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $1,286.0, 총 $111.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 2,152계약이었으며, 오늘 105계약이 거래됐다.
HUM(NYSE:HUM)에서는 강세 투자심리를 보이는 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 67계약이 행사가 $215.00에 3회로 나눠 거래됐다. 매도 측은 계약당 $810.0, 총 $54.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 385계약이었으며, 오늘 87계약이 거래됐다.
VRNA(NASDAQ:VRNA)에서는 약세 투자심리를 보이는 풋옵션 스윕이 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 40계약이 행사가 $80.00에 14회로 나눠 거래됐다. 매도 측은 계약당 $720.0, 총 $28.8K를 수령했다. 기존 미결제약정은 50계약이었으며, 오늘 40계약이 거래됐다.
ONC(NASDAQ:ONC)에서는 중립적 투자심리를 보이는 콜옵션 거래가 발생했다. 만기는 2025년 6월 20일(24일 후)이며, 15계약이 행사가 $220.00에 거래됐다. 매도 측은 계약당 $2,150.0, 총 $32.2K를 수령했다. 기존 미결제약정은 0계약이었으며, 오늘 15계약이 거래됐다.
옵션 거래 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 주식을 매수할 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 주식을 매도할 권리
- 만기일: 계약 만료일. 권리 행사를 원할 경우 이 날짜까지 실행해야 함
- 프리미엄/옵션가격: 계약의 가격
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.