PVH, 2분기 EPS 2.64달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

의류 브랜드 기업 PVH(NYSE:PVH)가 오는 2025년 6월 4일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 PVH의 주당순이익(EPS)이 2.64달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 결정된다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 PVH는 EPS가 예상치를 0.06달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 18.24% 상승했다.

주가 동향

6월 2일 기준 PVH 주가는 82.13달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 34.93% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

투자의견

20개의 애널리스트 투자의견을 종합한 결과 PVH에 대한 컨센서스는 '중립'이다. 목표주가는 97.75달러로, 현재가 대비 19.02%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

• VF는 '중립' 의견으로 목표주가 16.46달러, 하락여력 79.96%
• 컨투어 브랜즈는 '아웃퍼폼' 의견으로 목표주가 82.38달러, 상승여력 0.3%
• 컬럼비아 스포츠웨어는 '중립' 의견으로 목표주가 68.5달러, 하락여력 16.6%

경쟁사 실적 분석

주요 시사점:

PVH는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했다. 매출총이익은 최하위, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

기업 개요

PVH는 40개국 이상에서 브랜드 의류를 디자인하고 판매하는 기업이다. 주요 패션 카테고리는 남성 드레스 셔츠, 넥타이, 스포츠웨어, 언더웨어, 진즈 등이다. 최근 소규모 브랜드 대부분을 매각한 후 캘빈클라인과 타미힐피거 두 디자이너 브랜드가 매출의 대부분을 차지하고 있다. 자체 이커머스 사이트와 약 1,400개의 매장, 1,500개의 숍인숍과 매장을 운영하고 있다. 또한 브랜드를 제3자에게 라이선스하고 백화점 등 도매채널을 통해 제품을 유통한다. 1881년에 설립됐으며 뉴욕시에 본사를 두고 있다.

재무 현황

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인이 영향을 미친 것으로 보인다.

매출 동향: 2025년 1월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 4.75% 감소했다. 소비재 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 6.63%로 업계 평균을 상회하며 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.01%로 업계 기준을 상회하며 효율적인 자기자본 운용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 1.41%로 업계 평균을 상회하며 자산 활용도가 우수한 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.66으로 업계 평균 이하 수준을 유지하고 있다.