헤스 주식, 증권가 6곳 평가 엇갈려

헤스(NYSE:HES)에 대해 최근 3개월간 6명의 애널리스트가 분석 의견을 내놓았으며, 강세부터 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 전반적인 시각을 파악할 수 있도록 아래 표에 간단히 정리했다.

증권가는 헤스의 12개월 목표주가를 평균 159.43달러로 제시했다. 최고 191달러, 최저 136달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 166.83달러 대비 4.44% 하향 조정된 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

헤스에 대한 금융전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 명확히 드러난다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 정리한 것이다.

주요 분석

• 투자의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 의견 변화는 헤스 관련 최근 동향에 대한 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이는 시장 대비 헤스의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들이 제시하는 헤스의 미래 가치 전망이다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무지표를 함께 살펴보면 헤스의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

헤스 기업 개요

헤스는 바켄 셰일, 가이아나, 멕시코만, 동남아시아에 주요 자산을 보유한 독립 석유·가스 생산업체다. 2024년 말 기준 순확인매장량은 14.4억 배럴의 석유환산량을 기록했다. 2024년 순생산량은 일평균 48만1천 배럴의 석유환산량을 기록했으며, 이 중 석유 및 천연가스액이 79%, 천연가스가 21%를 차지했다.

헤스의 재무 건전성 지표

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유하고 있어 업계 평균을 상회하며, 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 감소: 2025년 3월 31일 기준으로 3개월간 매출 성장률이 약 -12.0% 감소했다. 이는 기업의 매출 실적이 감소했음을 의미한다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 14.77%의 순이익률을 기록해 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 3.78%의 ROE로 업계 평균을 상회하며, 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.6%의 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.82로 업계 평균보다 높아 차입금 의존도가 높은 편이며, 이는 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.