아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 비교 분석

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 유통업계 내 위치와 경쟁력을 주요 재무지표, 시장 점유율, 성장 전망 등을 통해 종합적으로 분석했다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출에서 소매 관련 매출이 약 75%를 차지하며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 주요 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 34.99로 업계 평균 대비 0.83배 낮아 저평가 매력이 있으며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.46으로 업계 평균 대비 1.4배 높아 순자산 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.55로 업계 평균 대비 2.05배 높아 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 자기자본의 효율적 운용이 돋보인다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 5.35배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.6배 수준이며, 핵심 사업의 높은 수익성을 입증한다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 6.14%를 상회하며, 제품과 서비스에 대한 강한 수요를 반영한다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 재무건전성과 부채 의존도를 보여주는 핵심 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 평가하는 중요한 지표로 활용된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 업계 상위 4개 경쟁사 대비 우수한 재무구조를 보유하고 있다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 균형이 양호해 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 P/E는 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. P/B와 P/S는 높은 수준으로 순자산과 매출 기준으로는 프리미엄이 형성되어 있다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 높은 수익성과 성장 잠재력을 보여준다.