아마존닷컴과 유통업계 경쟁사 실적 비교분석

아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 실적을 종합적으로 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망 등을 분석해 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 세계 최대 온라인 소매업체이자 제3자 판매 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출에서 소매 관련 매출이 약 75%를 차지하며, 클라우드 컴퓨팅과 스토리지, 데이터베이스 등을 제공하는 아마존웹서비스(AWS)가 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 32.74로 업계 평균 대비 0.71배 낮아 상대적으로 저평가된 것으로 보인다.

• 주가순자산비율(P/B)은 6.86으로 업계 평균보다 1.18배 높아 순자산 기준으로는 다소 고평가된 상태다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.45로 업계 평균의 1.85배를 기록해 매출 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균보다 0.78% 높아 자본 활용 효율성이 우수한 것으로 나타났다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.79배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여주고 있다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배에 달해 핵심 사업의 수익성이 매우 높은 것으로 나타났다.

• 매출성장률은 7.73%로 업계 평균 8.32%를 하회해 성장세가 다소 둔화된 모습을 보였다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채를 통해 사업을 운영하는지 보여주는 지표다.

이 비율은 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로 활용된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.4로 상위 4개 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 자기자본과 부채 간 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴은 P/E, P/B, P/S 등 주요 가치평가 지표에서 업계 대비 상대적으로 저평가된 모습을 보이고 있다. ROE, EBITDA, 매출총이익은 높은 수준을 유지하고 있으나 매출성장률은 다소 둔화된 상태다. 전반적으로 아마존닷컴은 견고한 재무성과와 성장잠재력을 바탕으로 업계 선도기업으로서의 입지를 굳건히 하고 있는 것으로 평가된다.